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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 8 739.00 | 320.00 | 9 059.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 794.00 | 21 195.00 | 1 599.00 | 22 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 632.00 | 36 359.00 | 173 273.00 | 209 632.00 |
BT Marchandises | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 068.00 | | 420 068.00 | 420 068.00 |
BZ Autres créances | 170 915.00 | | 170 915.00 | 170 915.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 938.00 | | 692 938.00 | 692 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 570.00 | 36 359.00 | 866 211.00 | 902 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
DG Autres réserves | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
DH Report à nouveau | 20 159.00 | -23 217.00 | | 20 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 210.00 | 43 376.00 | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 167 635.00 | 157 425.00 | | 167 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 869.00 | 48 112.00 | | 53 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 109.00 | 387 965.00 | | 328 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 384.00 | 315 145.00 | | 249 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 748.00 | 25 633.00 | | 63 748.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 28 066.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 576.00 | 804 921.00 | | 698 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 211.00 | 962 346.00 | | 866 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 576.00 | 804 921.00 | | 698 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 869.00 | 48 106.00 | | 53 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 893 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | 2 554.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717.00 | 7 838.00 | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | -5 284.00 | | -4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 553.00 | 1 106 052.00 | | 934 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 344.00 | 1 062 676.00 | | 924 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 210.00 | 43 376.00 | | 10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 632.00 | | | 209 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 329.00 | 3 030.00 | | 33 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 108.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 697.00 | 2 922.00 | | 24 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 384.00 | 249 384.00 | | 249 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 420 068.00 | 420 068.00 | | 420 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
VB T. V. A. | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VI Groupe et associés | 328 109.00 | 328 109.00 | | 328 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 5.00 | |
VW T.V.A. | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 576.00 | 698 576.00 | | 698 576.00 |