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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 111.00 | 282 507.00 | 50 604.00 | 333 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 150.00 | 282 507.00 | 630 642.00 | 913 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BT Marchandises | 237 028.00 | 31 410.00 | 205 618.00 | 237 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BZ Autres créances | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 337.00 | 31 410.00 | 355 927.00 | 387 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 486.00 | 313 917.00 | 986 569.00 | 1 300 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 600.00 | 918 600.00 | | 918 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
DH Report à nouveau | -1 819 003.00 | -1 480 448.00 | | -1 819 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 799.00 | -338 555.00 | | -232 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 383.00 | -892 584.00 | | -1 125 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 246.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 602.00 | 1 559 191.00 | | 1 707 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 547.00 | 360 111.00 | | 364 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 961.00 | 29 768.00 | | 30 961.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | 11 096.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 952.00 | 1 960 411.00 | | 2 111 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 569.00 | 1 067 827.00 | | 986 569.00 |