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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -3.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 290.00 | |
AP Constructions | | | 2 509.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 57 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 100.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 082.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 415 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 034.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 170 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 752 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 052 573.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 393.00 | 149 915.00 | | 122 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 416.00 | 122 478.00 | | 392 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 809.00 | 1 882 393.00 | | 2 274 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 232.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 307.00 | 260 372.00 | | 358 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 495.00 | 258 061.00 | | 410 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 764.00 | 527 369.00 | | 777 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 573.00 | 2 409 762.00 | | 3 052 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 232.00 | | 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 408 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 409 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 641.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | 31 026.00 | | 2 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 31 310.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | -29 269.00 | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 725.00 | 52 698.00 | | 153 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 584.00 | 2 925 361.00 | | 3 441 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 167.00 | 2 802 883.00 | | 3 049 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 416.00 | 122 478.00 | | 392 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 741.00 | | 93 831.00 | 2 456 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 57 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 2 542 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 675.00 | 2 439 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 128.00 | | 92 844.00 | 2 354 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 113.00 | | 987.00 | 56 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 775.00 | 78 641.00 | 7 675.00 | 2 171 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 155.00 | 2 058.00 | | 34 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 620.00 | 76 583.00 | 7 675.00 | 2 137 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 307.00 | 358 307.00 | | 358 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
UX Autres créances clients | 414 064.00 | 414 064.00 | | 414 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VP Divers | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 146.00 | 620 146.00 | | 620 146.00 |
VW T.V.A. | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 764.00 | 777 764.00 | | 777 764.00 |