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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 783.00 | 28 012.00 | 770.00 | 28 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 783.00 | 28 012.00 | 770.00 | 28 783.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 740.00 | 28 012.00 | 93 728.00 | 121 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
DH Report à nouveau | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 309.00 | | | -54 309.00 |
DL TOTAL (I) | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 309.00 | | | -54 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 033.00 | 979.00 | | 27 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 033.00 | 979.00 | | 27 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 391.00 | | | 11 391.00 |