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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 399.00 | 69 519.00 | 6 880.00 | 76 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 741.00 | 51 345.00 | 21 396.00 | 72 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 924.00 | 121 719.00 | 60 205.00 | 181 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 097.00 | | 300 097.00 | 300 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
BZ Autres créances | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
CF Disponibilités | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 311.00 | | 520 311.00 | 520 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 235.00 | 121 719.00 | 580 516.00 | 702 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 354 857.00 | 57 931.00 | | 354 857.00 |
DH Report à nouveau | | 289 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | 7 325.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 428 170.00 | 428 008.00 | | 428 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 311.00 | 30 527.00 | | 81 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 18 652.00 | | 43 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 240.00 | 18 613.00 | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 346.00 | 69 134.00 | | 152 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 516.00 | 497 141.00 | | 580 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 957.00 | | 711 957.00 | 711 957.00 |
FG Production vendue services | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 547.00 | | 762 547.00 | 762 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 420.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 420.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -420.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 983.00 | 752 606.00 | | 767 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 821.00 | 745 281.00 | | 767 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | 7 325.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 011.00 | | 3 913.00 | 178 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 227.00 | | 3 913.00 | 145 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 872.00 | 12 847.00 | | 108 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 017.00 | 12 847.00 | | 108 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
UX Autres créances clients | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 046.00 | 16 014.00 | 48 028.00 | 72 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 399.00 | 164 300.00 | 20 099.00 | 184 399.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 346.00 | 96 315.00 | 48 028.00 | 152 346.00 |