| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 398.00 | 14 499.00 | 2 900.00 | 17 398.00 |
BZ Autres créances | 1 108 832.00 | | 1 108 832.00 | 1 108 832.00 |
CF Disponibilités | 225 796.00 | | 225 796.00 | 225 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 026.00 | 14 499.00 | 1 337 528.00 | 1 352 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 087.00 | 14 499.00 | 1 343 589.00 | 1 358 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 807.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
DH Report à nouveau | -212 777.00 | -213 793.00 | | -212 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 738.00 | 1 016.00 | | 15 738.00 |
DL TOTAL (I) | 19 768.00 | 4 030.00 | | 19 768.00 |
DP Provisions pour risques | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 676.00 | 110 464.00 | | 64 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 2 492.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 635.00 | | |
EA Autres dettes | 1 256 718.00 | 1 162 474.00 | | 1 256 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 697.00 | 1 172 049.00 | | 1 257 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 141.00 | 1 286 543.00 | | 1 342 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 962.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 449.00 | 344 223.00 | | 74 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 711.00 | 343 207.00 | | 58 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 738.00 | 1 016.00 | | 15 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 104.00 | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 6 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 464.00 | | 45 788.00 | 110 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259 145.00 | 1 257 697.00 | | 1 259 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | 1 545.00 | 4 516.00 | 6 061.00 |
VP Divers | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 732.00 | 1 111 732.00 | | 1 111 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 589.00 | 1 339 073.00 | 4 516.00 | 1 343 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 145.00 | 1 257 697.00 | | 1 259 145.00 |