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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 434 360.00 | 815 158.00 | 52 619 201.00 | 53 434 360.00 |
BZ Autres créances | 2 512 576.00 | | 2 512 576.00 | 2 512 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 576.00 | | 2 512 576.00 | 2 512 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 946 936.00 | 815 158.00 | 55 131 777.00 | 55 946 936.00 |
CU Autres participations | 53 431 311.00 | 815 158.00 | 52 616 152.00 | 53 431 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 236 080.00 | 32 236 080.00 | | 32 236 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223 608.00 | 3 223 608.00 | | 3 223 608.00 |
DH Report à nouveau | 18 999 753.00 | 19 534 733.00 | | 18 999 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 231.00 | -534 980.00 | | -63 231.00 |
DL TOTAL (I) | 54 396 210.00 | 54 459 441.00 | | 54 396 210.00 |
DP Provisions pour risques | 676 090.00 | 676 090.00 | | 676 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 090.00 | 676 090.00 | | 676 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 4 302.00 | | 38 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 478.00 | 25 316.00 | | 59 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 131 777.00 | 55 160 847.00 | | 55 131 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 805.00 | 534 980.00 | | 71 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 231.00 | -534 980.00 | | -63 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 434 360.00 | | | 53 434 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 431 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 434 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 431 311.00 | | | 53 431 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 090.00 | | | 676 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 158.00 | | | 815 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 248.00 | | | 1 491 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 085.00 | 2 512 085.00 | | 2 512 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 576.00 | 2 512 576.00 | | 2 512 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |