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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 955.00 | 12 582.00 | 3 373.00 | 15 955.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 1 602.00 | 581.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 127.00 | 58 126.00 | 9 001.00 | 67 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 192.00 | 72 714.00 | 47 478.00 | 120 192.00 |
BT Marchandises | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 891.00 | 13 207.00 | 314 684.00 | 327 891.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CF Disponibilités | 763 054.00 | | 763 054.00 | 763 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 002.00 | 13 207.00 | 1 172 795.00 | 1 186 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 194.00 | 85 921.00 | 1 220 273.00 | 1 306 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 816.00 | 653 957.00 | | 258 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 691.00 | 29 859.00 | | 51 691.00 |
DL TOTAL (I) | 376 507.00 | 749 816.00 | | 376 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 922.00 | 24 488.00 | | 13 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 214.00 | 96 986.00 | | 304 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 670.00 | 206 718.00 | | 366 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 460.00 | 59 928.00 | | 149 460.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 8 717.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 766.00 | 396 836.00 | | 843 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 273.00 | 1 146 652.00 | | 1 220 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 052.00 | 9 662.00 | | 63 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | 4 688.00 | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 754.00 | 4 974.00 | | 54 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 820.00 | | 9 613.00 | 22 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 820.00 | | 9 613.00 | 22 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 820.00 | | 9 613.00 | 22 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 214.00 | 304 214.00 | | 304 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 670.00 | 366 670.00 | | 366 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 922.00 | 8 780.00 | 5 142.00 | 13 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 643.00 | 348 643.00 | | 348 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 363.00 | 348 643.00 | 6 720.00 | 355 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 234.00 | 837 092.00 | 5 142.00 | 842 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |