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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 006.00 | 72 863.00 | 12 143.00 | 85 006.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 65 748.00 | 29 130.00 | 36 618.00 | 65 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 837.00 | 410 273.00 | 161 564.00 | 571 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 277.00 | 687 395.00 | 703 882.00 | 1 391 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 475.00 | 1 199 662.00 | 1 520 813.00 | 2 720 475.00 |
BP En cours de production de services | 168 541.00 | | 168 541.00 | 168 541.00 |
BT Marchandises | 2 927 916.00 | 32 457.00 | 2 895 459.00 | 2 927 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 292.00 | 7 030.00 | 2 155 261.00 | 2 162 292.00 |
BZ Autres créances | 1 039 642.00 | | 1 039 642.00 | 1 039 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 016.00 | 1 391.00 | 153 625.00 | 155 016.00 |
CF Disponibilités | 525 988.00 | | 525 988.00 | 525 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 384.00 | 40 878.00 | 6 962 505.00 | 7 003 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 859.00 | 1 240 541.00 | 8 483 318.00 | 9 723 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
CU Autres participations | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 970.00 | | | 251 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
DG Autres réserves | 650 477.00 | | | 650 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
DL TOTAL (I) | 992 691.00 | | | 992 691.00 |
DP Provisions pour risques | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 741.00 | | | 2 320 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 522.00 | | | 4 225 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 909.00 | | | 936 909.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487 540.00 | | | 7 487 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 318.00 | | | 8 483 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 141.00 | | | 6 122 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 443 755.00 | | 19 443 755.00 | 19 443 755.00 |
FD Production vendue biens | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
FG Production vendue services | 2 571 693.00 | | 2 571 693.00 | 2 571 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 029 662.00 | | 22 029 662.00 | 22 029 662.00 |
FM Production stockée | | | 40 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 243 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 563 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 937 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 32 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 116 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 253 724.00 | | | 22 253 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 188 677.00 | | | 22 188 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 080.00 | | 303 374.00 | 2 569 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 978.00 | 2 720 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 181.00 | 283 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 797.00 | 2 140 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 428.00 | | 11 943.00 | 275 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 461.00 | | 291 430.00 | 1 996 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 337.00 | 167 050.00 | 146 724.00 | 1 179 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 642.00 | 4 402.00 | 4 181.00 | 72 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 695.00 | 162 647.00 | 142 543.00 | 1 106 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 087.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 345.00 | 23 493.00 | 37 959.00 | 55 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 345.00 | 23 493.00 | 37 959.00 | 55 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 345.00 | 26 580.00 | 37 959.00 | 55 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 726.00 | 37 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 522.00 | 4 225 522.00 | | 4 225 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 910.00 | 936 910.00 | | 936 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 293.00 | 2 153 856.00 | 8 437.00 | 2 162 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 741.00 | 955 342.00 | 1 365 399.00 | 2 320 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 148 369.00 | | | 4 148 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278 446.00 | | | 4 278 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 642.00 | 1 039 642.00 | | 1 039 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 612.00 | 3 217 484.00 | 115 128.00 | 3 332 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 487 541.00 | 6 122 141.00 | 1 365 399.00 | 7 487 541.00 |