| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | 2 599.00 | 2 746.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 717.00 | 34 174.00 | 2 543.00 | 36 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 089.00 | 36 772.00 | 5 317.00 | 42 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 769.00 | 29 016.00 | 474 753.00 | 503 769.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 358.00 | | 905 358.00 | 905 358.00 |
CF Disponibilités | 291 859.00 | | 291 859.00 | 291 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 636.00 | 29 016.00 | 1 677 620.00 | 1 706 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 726.00 | 65 788.00 | 1 682 938.00 | 1 748 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 304 131.00 | 304 131.00 | | 304 131.00 |
DH Report à nouveau | 679 772.00 | 586 955.00 | | 679 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 436.00 | 92 816.00 | | 87 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 646.00 | 1 034 210.00 | | 1 121 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 252.00 | 36 945.00 | | 42 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 602.00 | 76 605.00 | | 80 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 738.00 | 356 313.00 | | 332 738.00 |
EA Autres dettes | 105 699.00 | 122 710.00 | | 105 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 291.00 | 592 573.00 | | 561 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 938.00 | 1 626 783.00 | | 1 682 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 472.00 | | 797 472.00 | 797 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 472.00 | | 797 472.00 | 797 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 019.00 | 17 848.00 | | 25 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 483.00 | 746 306.00 | | 799 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 692.00 | 690 545.00 | | 725 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 791.00 | 55 761.00 | | 73 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 864.00 | | 5 702.00 | 41 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 477.00 | 42 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | 36 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 3 745.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 237.00 | | 1 957.00 | 40 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322.00 | 2 927.00 | 5 477.00 | 39 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 999.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | 1 929.00 | 5 477.00 | 37 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 881.00 | 10 800.00 | 665.00 | 18 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 881.00 | 10 800.00 | 665.00 | 18 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 881.00 | 10 800.00 | 665.00 | 18 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 699.00 | 105 699.00 | | 105 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 468 227.00 | 468 227.00 | | 468 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 446.00 | 473 876.00 | 35 570.00 | 509 446.00 |
VW T.V.A. | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 291.00 | 561 291.00 | | 561 291.00 |