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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 273.00 | 36 036.00 | 6 238.00 | 42 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 902.00 | 176 994.00 | 39 908.00 | 216 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 288.00 | | 809 288.00 | 809 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644 206.00 | | 644 206.00 | 644 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 142.00 | 220 613.00 | 1 530 528.00 | 1 751 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 264.00 | 39 837.00 | 469 427.00 | 509 264.00 |
BZ Autres créances | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
CF Disponibilités | 236 070.00 | | 236 070.00 | 236 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 464.00 | 39 837.00 | 886 627.00 | 926 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 605.00 | 260 451.00 | 2 417 155.00 | 2 677 605.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 921.00 | 50 154.00 | | 71 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 432.00 | 21 767.00 | | -198 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 289.00 | 1 260 721.00 | | 1 062 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 214.00 | 397 502.00 | | 214 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 495.00 | 395 932.00 | | 360 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 426.00 | 21 596.00 | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 332.00 | 711 952.00 | | 610 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 990.00 | 179 488.00 | | 143 990.00 |
EA Autres dettes | 21 409.00 | 24 741.00 | | 21 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 865.00 | 1 731 210.00 | | 1 354 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 155.00 | 2 991 931.00 | | 2 417 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 087.00 | | 90 250.00 | 130 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 087.00 | | 90 250.00 | 130 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 087.00 | | 90 250.00 | 130 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 495.00 | 360 495.00 | | 360 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 332.00 | 610 332.00 | | 610 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 177.00 | | 829 177.00 | 829 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 214.00 | 111 071.00 | 103 142.00 | 214 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 022.00 | 663 022.00 | | 663 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 198.00 | 663 022.00 | 829 177.00 | 1 492 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 439.00 | 1 247 297.00 | 103 142.00 | 1 350 439.00 |