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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
AP Constructions | 459 931.00 | 457 686.00 | 2 245.00 | 459 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 016.00 | 990 901.00 | 439 115.00 | 1 430 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 756 130.00 | 465 204.00 | 290 926.00 | 756 130.00 |
CF Disponibilités | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 992.00 | 465 204.00 | 445 788.00 | 910 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 008.00 | 1 456 105.00 | 884 903.00 | 2 341 008.00 |
CU Autres participations | 913 984.00 | 531 123.00 | 382 861.00 | 913 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 584.00 | 355 584.00 | | 355 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DG Autres réserves | 243 243.00 | 243 243.00 | | 243 243.00 |
DH Report à nouveau | -458 942.00 | -512 569.00 | | -458 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 569.00 | 53 627.00 | | 54 569.00 |
DK Provisions réglementées | 3 856.00 | 3 673.00 | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 354 915.00 | 300 162.00 | | 354 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 454.00 | 489 713.00 | | 499 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 18 855.00 | | 21 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655.00 | 14 951.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 988.00 | 523 553.00 | | 529 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 903.00 | 823 715.00 | | 884 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 551.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 551.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -551.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 729.00 | 10 724.00 | | 16 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 244.00 | 117 469.00 | | 121 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 674.00 | 63 843.00 | | 66 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 569.00 | 53 627.00 | | 54 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 016.00 | | | 1 430 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 957.00 | | | 511 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 059.00 | | | 918 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 217.00 | 561.00 | | 459 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 217.00 | 561.00 | | 459 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 673.00 | 184.00 | | 3 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 204.00 | | | 465 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 327.00 | | | 996 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 999.00 | 184.00 | | 999 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 752 801.00 | | | 752 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 499 454.00 | 499 454.00 | | 499 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 185.00 | 772 150.00 | 35.00 | 772 185.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 988.00 | 529 988.00 | | 529 988.00 |