| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424 420.00 | 6 218 353.00 | 2 206 066.00 | 8 424 420.00 |
AN Terrains | 664 674.00 | | 664 674.00 | 664 674.00 |
AP Constructions | 3 601 557.00 | 281 251.00 | 3 320 306.00 | 3 601 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 731.00 | 229 121.00 | 15 610.00 | 244 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 728 518.00 | 177 736 250.00 | 596 992 268.00 | 774 728 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 941 858.00 | | 76 941 858.00 | 76 941 858.00 |
AX Avances et acomptes | 4 380 163.00 | | 4 380 163.00 | 4 380 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 042 795.00 | | 17 042 795.00 | 17 042 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 834.00 | | 231 834.00 | 231 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 471 124.00 | 184 464 976.00 | 715 006 147.00 | 899 471 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 208 831.00 | 1 246 738.00 | 23 962 093.00 | 25 208 831.00 |
BZ Autres créances | 13 372 511.00 | | 13 372 511.00 | 13 372 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 031 302.00 | | 11 031 302.00 | 11 031 302.00 |
CF Disponibilités | 18 260 651.00 | | 18 260 651.00 | 18 260 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029 270.00 | | 1 029 270.00 | 1 029 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 043 872.00 | 1 246 738.00 | 67 797 134.00 | 69 043 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 514 996.00 | 185 711 714.00 | 782 803 281.00 | 968 514 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849 600.00 | | | 849 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 463 201.00 | | | 2 463 201.00 |
CU Autres participations | 13 190 398.00 | | 13 190 398.00 | 13 190 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 696 158.00 | 14 696 158.00 | | 14 696 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 050 703.00 | 15 050 703.00 | | 15 050 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469 615.00 | 1 469 615.00 | | 1 469 615.00 |
DG Autres réserves | 147 632.00 | 113 461.00 | | 147 632.00 |
DH Report à nouveau | 90 054 060.00 | 86 314 320.00 | | 90 054 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 124 825.00 | 13 775 033.00 | | 19 124 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 982 134.00 | 78 457 052.00 | | 82 982 134.00 |
DK Provisions réglementées | 206 387.00 | 160 523.00 | | 206 387.00 |
DL TOTAL (I) | 223 731 517.00 | 210 036 868.00 | | 223 731 517.00 |
DN Avances conditionnées | 23 389 392.00 | 23 389 392.00 | | 23 389 392.00 |
DO TOTAL (II) | 23 389 392.00 | 23 389 392.00 | | 23 389 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 330 678 353.00 | 315 794 140.00 | | 330 678 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 678 353.00 | 315 904 140.00 | | 330 678 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 998 515.00 | 59 443 059.00 | | 73 998 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 513 777.00 | 26 405 991.00 | | 27 513 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 871.00 | 259 479.00 | | 169 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 087 948.00 | 14 038 049.00 | | 16 087 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 649 408.00 | 12 806 811.00 | | 14 649 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 161 803.00 | 23 788 861.00 | | 30 161 803.00 |
EA Autres dettes | 2 433 311.00 | 3 181 197.00 | | 2 433 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 989 380.00 | 39 945 210.00 | | 39 989 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 004 018.00 | 179 868 661.00 | | 205 004 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 803 281.00 | 729 199 062.00 | | 782 803 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 859 804.00 | 108 625 891.00 | | 138 859 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 574 089.00 | | 131 574 089.00 | 131 574 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 574 089.00 | | 131 574 089.00 | 131 574 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 840 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 171 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 277 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 964 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 825 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 884 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 171 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 669 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 995 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 971.00 | 1 274 590.00 | | 338 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 392.00 | 556 587.00 | | 613 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 742.00 | 657 311.00 | | 17 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 099 769.00 | 1 603 832.00 | | 2 099 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730 903.00 | 2 817 731.00 | | 2 730 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 203.00 | 57 373.00 | | 68 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 521.00 | 1 741 262.00 | | 981 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008 587.00 | 5 010 466.00 | | 2 008 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058 312.00 | 6 809 102.00 | | 3 058 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 409.00 | -3 991 370.00 | | -327 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 236 453.00 | 732 989.00 | | 1 236 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 306 666.00 | 5 383 366.00 | | 7 306 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 858 033.00 | 129 870 520.00 | | 136 858 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 733 207.00 | 116 095 487.00 | | 117 733 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 124 825.00 | 13 775 033.00 | | 19 124 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 829 074.00 | | 131 236 705.00 | 820 829 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854 468.00 | 30 485 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 086 817.00 | 4 507 837.00 | 899 471 124.00 | 48 086 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 265.00 | 684 581.00 | 8 424 420.00 | 342 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 744 552.00 | 2 968 787.00 | 860 561 503.00 | 47 744 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 116 779.00 | | 1 334 487.00 | 8 116 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 921 439.00 | | 124 353 404.00 | 786 921 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 790 854.00 | | 5 548 814.00 | 25 790 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 744 552.00 | | | 47 744 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 485 021.00 | 17 624 794.00 | 2 672 799.00 | 165 485 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901 305.00 | 1 389 626.00 | 582 445.00 | 3 901 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 583 715.00 | 16 235 168.00 | 2 090 354.00 | 161 583 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 523.00 | 45 863.00 | | 160 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 904 140.00 | 14 884 213.00 | 110 000.00 | 315 904 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 392 720.00 | | 882 853.00 | 2 392 720.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 571 882.00 | 1 163 127.00 | 1 216 916.00 | 2 571 882.00 |
6T Sur comptes clients | 1 380 734.00 | 644 891.00 | 778 887.00 | 1 380 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345 336.00 | 1 808 018.00 | 2 878 657.00 | 6 345 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 410 000.00 | 16 738 095.00 | 2 988 657.00 | 322 410 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 529 104.00 | 888 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 208 990.00 | 2 099 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 513 777.00 | 3 710 588.00 | | 27 513 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 087 948.00 | 16 087 948.00 | | 16 087 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555 674.00 | 4 555 674.00 | | 4 555 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282 973.00 | 3 282 973.00 | | 3 282 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095 816.00 | 2 095 816.00 | | 2 095 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 161 803.00 | 30 161 803.00 | | 30 161 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433 311.00 | 2 433 311.00 | | 2 433 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 989 380.00 | 6 347 150.00 | 4 984 033.00 | 39 989 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 042 795.00 | 849 600.00 | 16 193 195.00 | 17 042 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 834.00 | | 231 834.00 | 231 834.00 |
UX Autres créances clients | 22 523 551.00 | 20 777 334.00 | 1 746 217.00 | 22 523 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685 280.00 | 2 685 280.00 | | 2 685 280.00 |
VB T. V. A. | 9 221 431.00 | 9 221 431.00 | | 9 221 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 062 923.00 | 2 062 923.00 | | 2 062 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 998 515.00 | 65 469 592.00 | 8 528 923.00 | 73 998 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 112 799.00 | | | 51 112 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 449 556.00 | | | 35 449 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 774.00 | 860 774.00 | | 860 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 129.00 | 1 988 129.00 | | 1 988 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 270.00 | 312 286.00 | 716 984.00 | 1 029 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 885 243.00 | 37 997 013.00 | 18 888 230.00 | 56 885 243.00 |
VW T.V.A. | 3 854 170.00 | 3 854 170.00 | | 3 854 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 834 146.00 | 138 859 804.00 | 13 512 956.00 | 204 834 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573 685.00 | 562 974.00 | | 573 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269 463.00 | 3 618 520.00 | | 5 269 463.00 |
ST Autres comptes | 11 773 736.00 | 11 355 214.00 | | 11 773 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 230 874.00 | 4 160 974.00 | | 4 230 874.00 |
YT Sous‐traitance | 21 170 701.00 | 21 029 232.00 | | 21 170 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 726 869.00 | 834 260.00 | | 726 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 628 605.00 | 1 083 505.00 | | 628 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202 290.00 | 1 646 479.00 | | 1 202 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 013 894.00 | 26 686 425.00 | | 27 013 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 490 150.00 | 7 139 572.00 | | 7 490 150.00 |
ZE Dividendes | 10 001 122.00 | | | 10 001 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 171 646.00 | 40 998 201.00 | | 43 171 646.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |