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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 307.00 | 12 963.00 | 3 344.00 | 16 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 260.00 | 12 963.00 | 8 297.00 | 21 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BZ Autres créances | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CF Disponibilités | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 693.00 | | 126 693.00 | 126 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 953.00 | 12 963.00 | 134 990.00 | 147 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 395.00 | | 265 395.00 | 265 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 395.00 | | 265 395.00 | 265 395.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 652.00 | | | 265 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 873.00 | | | 255 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 401.00 | | 859.00 | 20 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 448.00 | | 859.00 | 15 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 337.00 | 2 626.00 | | 10 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 337.00 | 2 626.00 | | 10 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 779.00 | 63 979.00 | 4 800.00 | 68 779.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
ST Autres comptes | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
YT Sous‐traitance | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |