| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 30 871.00 | 17 435.00 | 13 436.00 | 30 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 553.00 | 17 435.00 | 17 118.00 | 34 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 249 253.00 | 30 000.00 | 219 253.00 | 249 253.00 |
CF Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 156.00 | 30 000.00 | 233 156.00 | 263 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 709.00 | 47 435.00 | 250 274.00 | 297 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
DH Report à nouveau | 178 956.00 | 172 895.00 | | 178 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 953.00 | 6 061.00 | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 236 659.00 | 229 705.00 | | 236 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | 2 976.00 | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 5 669.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569.00 | 2 502.00 | | 3 569.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 644.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 616.00 | 11 791.00 | | 13 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 274.00 | 241 496.00 | | 250 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 616.00 | 11 791.00 | | 13 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 070.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 201.00 | 21 118.00 | | 23 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 248.00 | 15 056.00 | | 16 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 953.00 | 6 061.00 | | 6 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 509.00 | 926.00 | | 16 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 509.00 | 926.00 | | 16 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 188 205.00 | 188 205.00 | | 188 205.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 910.00 | 256 910.00 | | 256 910.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 761.00 | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | 2 595.00 | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 3 956.00 | 3 193.00 | | 3 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 818.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | 761.00 | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 498.00 | 4 224.00 | | 4 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080.00 | 1 025.00 | | 1 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 001.00 | 8 606.00 | | 10 001.00 |