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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 861.00 | 13 338.00 | 8 522.00 | 21 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AN Terrains | 4 659.00 | 1 492.00 | 3 167.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 267.00 | 166 053.00 | 302 214.00 | 468 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 753.00 | 185 762.00 | 333 991.00 | 519 753.00 |
BP En cours de production de services | 153 689.00 | | 153 689.00 | 153 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 196.00 | 5 400.00 | 325 796.00 | 331 196.00 |
BZ Autres créances | 393 005.00 | | 393 005.00 | 393 005.00 |
CF Disponibilités | 309 152.00 | | 309 152.00 | 309 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 951.00 | 5 400.00 | 1 211 551.00 | 1 216 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 704.00 | 191 162.00 | 1 545 542.00 | 1 736 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 412.00 | 94 039.00 | | 4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 124.00 | 345 949.00 | | 406 124.00 |
DL TOTAL (I) | 740 536.00 | 769 987.00 | | 740 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 811.00 | 232 974.00 | | 174 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 753.00 | 28 983.00 | | 23 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 739.00 | 79 250.00 | | 148 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 377.00 | 440 010.00 | | 409 377.00 |
EA Autres dettes | 48 325.00 | 7 296.00 | | 48 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 007.00 | 788 514.00 | | 805 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 542.00 | 1 558 501.00 | | 1 545 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 136.00 | 588 431.00 | | 671 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 719.00 | | 45 674.00 | 495 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 641.00 | 519 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 414.00 | 26 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 197.00 | 472 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 691.00 | | 18 461.00 | 16 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 941.00 | | 27 183.00 | 458 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | | 30.00 | 20 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 733.00 | 54 225.00 | 13 197.00 | 144 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 177.00 | 5 040.00 | | 13 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 556.00 | 49 186.00 | 13 197.00 | 131 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 318.00 | 192 318.00 | | 192 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 966.00 | 172 966.00 | | 172 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
UX Autres créances clients | 324 716.00 | 324 716.00 | | 324 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VC Groupe et associés | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 811.00 | 64 694.00 | 110 117.00 | 174 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 624.00 | 744 806.00 | 19 818.00 | 764 624.00 |
VW T.V.A. | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 253.00 | 671 136.00 | 110 117.00 | 781 253.00 |