| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 754 482.00 | 2 202 200.00 | 552 282.00 | 2 754 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 502.00 | 339 142.00 | 50 360.00 | 389 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 485.00 | 43 741.00 | 61 744.00 | 105 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 499 767.00 | | 499 767.00 | 499 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 395.00 | 2 586 608.00 | 4 363 787.00 | 6 950 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 302.00 | 2 530.00 | 7 772.00 | 10 302.00 |
BZ Autres créances | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 139.00 | 688.00 | 2 451.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 786 172.00 | | 786 172.00 | 786 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 003.00 | 3 218.00 | 952 785.00 | 956 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 398.00 | 2 589 827.00 | 5 316 572.00 | 7 906 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 767.00 | | | 499 767.00 |
CU Autres participations | 2 818 512.00 | | 2 818 512.00 | 2 818 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 560.00 | 227 560.00 | | 227 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 233 404.00 | 233 404.00 | | 233 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
DG Autres réserves | 1 629 730.00 | 1 560 060.00 | | 1 629 730.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 179.00 | 212 579.00 | | -509 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 280.00 | 2 256 366.00 | | 1 604 280.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 332.00 | 1 802 534.00 | | 2 287 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 611.00 | 1 020 596.00 | | 1 070 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 869.00 | 24 612.00 | | 52 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 440.00 | 124 273.00 | | 85 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 040.00 | 202 893.00 | | 216 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 259.00 | | |
EA Autres dettes | 910 276.00 | 1 411.00 | | 910 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 292.00 | 3 176 166.00 | | 3 712 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 572.00 | 5 432 533.00 | | 5 316 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 600.00 | 1 582 404.00 | | 1 590 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 222 569.00 | |
FG Production vendue services | 544 530.00 | | 544 530.00 | 544 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 530.00 | | 544 530.00 | 544 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | -121 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 33 953.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 33 953.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -28 804.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444.00 | -2 448.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 039.00 | 2 351 084.00 | | 620 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 218.00 | 2 138 506.00 | | 1 129 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 179.00 | 212 579.00 | | -509 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935 025.00 | | 41 791.00 | 6 935 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | 3 318 279.00 | 10 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 421.00 | | 6 950 395.00 | 26 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 360.00 | | 3 249 469.00 | 16 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 647.00 | | | 382 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 923.00 | | 31 906.00 | 3 233 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318 455.00 | | 9 885.00 | 3 318 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 954.00 | 232 654.00 | | 2 353 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 430.00 | 232 654.00 | | 2 352 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | | 6 876.00 | 9 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 406.00 | 688.00 | 6 876.00 | 9 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 406.00 | 688.00 | 6 876.00 | 9 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 220.00 | 1 028 220.00 | | 1 028 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 767.00 | 499 767.00 | | 499 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 371.00 | 135 679.00 | 1 234 138.00 | 2 257 371.00 |
VI Groupe et associés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VP Divers | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 500.00 | 665 500.00 | | 665 500.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 423.00 | 1 537 731.00 | 1 234 138.00 | 3 659 423.00 |