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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 040.00 | 27 016.00 | 23.00 | 27 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 256.00 | | 446 256.00 | 446 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 585.00 | 54 320.00 | 15 265.00 | 69 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 682.00 | 81 336.00 | 470 345.00 | 551 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 782.00 | 80 310.00 | 420 472.00 | 500 782.00 |
BZ Autres créances | 198 423.00 | | 198 423.00 | 198 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 808.00 | 80 310.00 | 672 497.00 | 752 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 491.00 | 161 647.00 | 1 142 843.00 | 1 304 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 181.00 | 634 181.00 | | 634 181.00 |
DH Report à nouveau | 21 817.00 | 32 105.00 | | 21 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 471.00 | 24 711.00 | | 33 471.00 |
DL TOTAL (I) | 744 470.00 | 745 998.00 | | 744 470.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | 2 803.00 | | 9 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 29 913.00 | | 39 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 781.00 | 285 014.00 | | 324 781.00 |
EA Autres dettes | 17 242.00 | 7 488.00 | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 373.00 | 325 220.00 | | 398 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 843.00 | 1 086 219.00 | | 1 142 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 141.00 | | 769 141.00 | 769 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 141.00 | | 769 141.00 | 769 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 177.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 34.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 1 853.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | 3 025.00 | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 1 987.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 953.00 | 817 360.00 | | 795 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 482.00 | 792 649.00 | | 762 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 471.00 | 24 711.00 | | 33 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 134.00 | 26 177.00 | | 54 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 134.00 | 26 177.00 | | 54 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 134.00 | 26 177.00 | | 54 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 131.00 | 3 740.00 | 3 391.00 | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 781.00 | 324 781.00 | | 324 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 103.00 | 707 303.00 | 8 800.00 | 716 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 373.00 | 394 982.00 | 3 391.00 | 398 373.00 |