| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 19 430.00 | 570.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392 000.00 | 1 209 269.00 | 182 731.00 | 1 392 000.00 |
AN Terrains | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
AP Constructions | 2 548 800.00 | 1 206 048.00 | 1 342 752.00 | 2 548 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 781.00 | 564 569.00 | 224 212.00 | 788 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 036.00 | 148 686.00 | -1 650.00 | 147 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 510.00 | 3 148 002.00 | 3 558 507.00 | 6 706 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BZ Autres créances | 5 266 110.00 | | 5 266 110.00 | 5 266 110.00 |
CF Disponibilités | 400 345.00 | | 400 345.00 | 400 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 214.00 | | 5 671 214.00 | 5 671 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 724.00 | 3 148 002.00 | 9 229 722.00 | 12 377 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 1 525 532.00 | | 1 525 532.00 | 1 525 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
DG Autres réserves | 856 367.00 | | | 856 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 550.00 | | | 3 366 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 572.00 | | | 169 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290 509.00 | | | 5 290 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 654.00 | | | 171 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 713.00 | | | 209 713.00 |
EA Autres dettes | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 172.00 | | | 5 863 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 722.00 | | | 9 229 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 663.00 | | | 572 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 254.00 | | 614 254.00 | 614 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 254.00 | | 614 254.00 | 614 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 894 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 232.00 | | | -25 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 545.00 | | | 1 727 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 932.00 | | | 1 574 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588 846.00 | | 117 663.00 | 6 588 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 706 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 118.00 | | 117 663.00 | 3 503 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 729.00 | | | 1 673 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 230.00 | 274 085.00 | | 2 725 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 899.00 | 117 800.00 | | 1 110 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 331.00 | 156 285.00 | | 1 614 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 087 510.00 | 5 087 510.00 | | 5 087 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 137 068.00 | 5 137 068.00 | | 5 137 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 572.00 | 169 572.00 | | 169 572.00 |
VI Groupe et associés | 202 999.00 | 202 999.00 | | 202 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 066.00 | 5 419 066.00 | | 5 419 066.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 172.00 | 5 863 172.00 | | 5 863 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 816.00 | | | 338 816.00 |
ST Autres comptes | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 704.00 | | | 538 704.00 |