| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
AN Terrains | 4 301 651.00 | 2 521 866.00 | 1 779 785.00 | 4 301 651.00 |
AP Constructions | 3 823 881.00 | 2 964 900.00 | 858 980.00 | 3 823 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 170.00 | 1 209 552.00 | 47 618.00 | 1 257 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
BF Prêts | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076 955.00 | | 1 076 955.00 | 1 076 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 511 399.00 | 119 994 781.00 | 39 516 618.00 | 159 511 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 731.00 | | 2 268 731.00 | 2 268 731.00 |
BZ Autres créances | 49 719 333.00 | 8 227 072.00 | 41 492 260.00 | 49 719 333.00 |
CF Disponibilités | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 995 492.00 | 8 227 072.00 | 43 768 420.00 | 51 995 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 506 892.00 | 128 221 854.00 | 83 285 038.00 | 211 506 892.00 |
CU Autres participations | 148 751 248.00 | 113 007 463.00 | 35 743 784.00 | 148 751 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 890 870.00 | 26 890 870.00 | | 26 890 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 109.00 | 210 109.00 | | 210 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | -23 998 743.00 | -28 090 961.00 | | -23 998 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668 948.00 | 4 092 218.00 | | 3 668 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 358.00 | 94 259.00 | | 44 358.00 |
DL TOTAL (I) | 7 416 279.00 | 3 797 231.00 | | 7 416 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 540 776.00 | 1 576 978.00 | | 1 540 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540 776.00 | 1 576 978.00 | | 1 540 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 425 640.00 | 17 712 163.00 | | 18 425 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 444.00 | 430 767.00 | | 423 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 276.00 | 3 218 190.00 | | 2 050 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 648.00 | 493 560.00 | | 371 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 860.00 | | |
EA Autres dettes | 53 050 754.00 | 48 008 255.00 | | 53 050 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 218.00 | 5 986.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 327 983.00 | 69 888 784.00 | | 74 327 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 285 038.00 | 75 262 994.00 | | 83 285 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 325 301.00 | 69 888 784.00 | | 70 325 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 525 463.00 | | 11 525 463.00 | 11 525 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 525 463.00 | | 11 525 463.00 | 11 525 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 664 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 864 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 165 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 330 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 964 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 826 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 017 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 020 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 578 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 836 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 584.00 | 51 906.00 | | 382 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 584.00 | 87 607.00 | | 382 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 326.00 | | | 550 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 326.00 | | | 550 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 742.00 | 87 607.00 | | -167 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 065 265.00 | 26 124 999.00 | | 26 065 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 396 316.00 | 22 032 781.00 | | 22 396 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668 948.00 | 4 092 218.00 | | 3 668 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 031.00 | 204 232.00 | | 203 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 950 400.00 | | 3 111 000.00 | 156 950 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 150 128 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 159 511 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 382 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382 703.00 | | | 9 382 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 567 463.00 | | 3 111 000.00 | 147 567 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 896.00 | 259 423.00 | | 6 436 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436 896.00 | 259 423.00 | | 6 436 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 291 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 576 979.00 | 8 361.00 | 44 563.00 | 1 576 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 161 506.00 | 3 165 263.00 | 1 099 697.00 | 6 161 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 229 850.00 | 9 177 454.00 | 3 881 768.00 | 116 229 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 806 828.00 | 9 185 815.00 | 3 926 331.00 | 117 806 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165 263.00 | 1 099 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 020 552.00 | 2 826 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 445.00 | | | 423 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 277.00 | 2 050 277.00 | | 2 050 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 404.00 | 275 404.00 | | 275 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
UP Prêts | 9 260.00 | 1.00 | 9 259.00 | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076 956.00 | | 1 076 956.00 | 1 076 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 731.00 | 2 268 731.00 | | 2 268 731.00 |
VB T. V. A. | 659 199.00 | 659 199.00 | | 659 199.00 |
VC Groupe et associés | 48 932 627.00 | 48 932 627.00 | | 48 932 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 064 192.00 | 12 064 192.00 | | 12 064 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 361 449.00 | 2 782 212.00 | 3 421 511.00 | 6 361 449.00 |
VI Groupe et associés | 52 775 350.00 | 52 775 350.00 | | 52 775 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934 506.00 | | | 3 934 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 210.00 | 127 210.00 | | 127 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 366 652.00 | 51 989 438.00 | 1 377 215.00 | 53 366 652.00 |
VW T.V.A. | 371 649.00 | 371 649.00 | | 371 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 327 983.00 | 70 325 302.00 | 3 421 511.00 | 74 327 983.00 |