| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180 236.00 | 1 158 331.00 | 21 904.00 | 1 180 236.00 |
AH Fonds commercial | 2 285 709.00 | 520 000.00 | 1 765 709.00 | 2 285 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 849.00 | | 199 849.00 | 199 849.00 |
AP Constructions | 673 273.00 | 510 638.00 | 162 635.00 | 673 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450 381.00 | 3 244 786.00 | 205 595.00 | 3 450 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820 074.00 | 2 557 241.00 | 262 832.00 | 2 820 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 696 738.00 | 7 990 996.00 | 2 705 742.00 | 10 696 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555 947.00 | 490 713.00 | 3 065 234.00 | 3 555 947.00 |
BN En cours de production de biens | 673 973.00 | | 673 973.00 | 673 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 889 303.00 | | 1 889 303.00 | 1 889 303.00 |
BT Marchandises | 558 007.00 | | 558 007.00 | 558 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213 784.00 | 309 709.00 | 6 904 075.00 | 7 213 784.00 |
BZ Autres créances | 2 854 703.00 | | 2 854 703.00 | 2 854 703.00 |
CF Disponibilités | 594 140.00 | | 594 140.00 | 594 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 581 793.00 | 800 422.00 | 16 781 371.00 | 17 581 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 278 531.00 | 8 791 418.00 | 19 487 113.00 | 28 278 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 518.00 | | | 328 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 916.00 | 1 481 916.00 | | 1 481 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 8 567 250.00 | 8 567 250.00 | | 8 567 250.00 |
DH Report à nouveau | -652 912.00 | | | -652 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 721.00 | -652 912.00 | | 1 432 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | 921.00 | | 577.00 |
DK Provisions réglementées | 594 167.00 | 324 477.00 | | 594 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 687 743.00 | 9 985 676.00 | | 11 687 743.00 |
DP Provisions pour risques | 250 784.00 | 175 142.00 | | 250 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 752.00 | 175 142.00 | | 261 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 152.00 | 231 901.00 | | 264 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 491.00 | 31.00 | | 113 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 181.00 | 422 982.00 | | 384 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 380.00 | 3 164 617.00 | | 4 128 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 200.00 | 1 701 017.00 | | 1 816 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 358.00 | 14 222.00 | | 11 358.00 |
EA Autres dettes | 474 416.00 | 155 087.00 | | 474 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 441.00 | 188 055.00 | | 345 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 537 618.00 | 5 877 912.00 | | 7 537 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 487 113.00 | 16 038 731.00 | | 19 487 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525.00 | 5 338 486.00 | | 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 415.00 | 54 796.00 | 1 170 211.00 | 1 115 415.00 |
FD Production vendue biens | 19 388 095.00 | 857 712.00 | 20 245 808.00 | 19 388 095.00 |
FG Production vendue services | 7 837 344.00 | 43 540.00 | 7 880 883.00 | 7 837 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 340 854.00 | 956 048.00 | 29 296 902.00 | 28 340 854.00 |
FM Production stockée | | | 794 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 499 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 636 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 542 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 186 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 975.00 | |
GE Autres charges | | | 101 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 675 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 485.00 | 30 717.00 | | 19 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 344.00 | 63 844.00 | | 3 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 445.00 | 88 315.00 | | 59 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 273.00 | 182 876.00 | | 82 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 721.00 | 135.00 | | 17 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 635.00 | 557 865.00 | | 320 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 356.00 | 616 408.00 | | 338 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 082.00 | -433 533.00 | | -256 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 475.00 | -77 858.00 | | 113 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 622 853.00 | 25 499 991.00 | | 30 622 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 190 132.00 | 26 152 903.00 | | 29 190 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 721.00 | -652 912.00 | | 1 432 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 770.00 | | 399 779.00 | 10 414 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 706.00 | 87 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 813.00 | 10 696 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 107.00 | 6 943 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460 537.00 | | 205 256.00 | 3 460 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882 350.00 | | 169 484.00 | 6 882 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 883.00 | | 25 039.00 | 71 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036 423.00 | 539 540.00 | 104 966.00 | 7 036 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 861.00 | 54 470.00 | | 1 103 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932 562.00 | 485 070.00 | 104 966.00 | 5 932 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 477.00 | 303 634.00 | 33 945.00 | 324 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 142.00 | 136 974.00 | 50 365.00 | 175 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 295.00 | 80 000.00 | 64 582.00 | 475 295.00 |
6T Sur comptes clients | 227 966.00 | 94 849.00 | 13 106.00 | 227 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 261.00 | 174 849.00 | 77 688.00 | 1 223 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 880.00 | 615 457.00 | 161 998.00 | 1 722 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 635.00 | 33 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 380.00 | 4 128 380.00 | | 4 128 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 200.00 | 1 816 200.00 | | 1 816 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 891.00 | 587 891.00 | | 587 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 441.00 | 345 441.00 | | 345 441.00 |
UP Prêts | 39 243.00 | 14 204.00 | 25 039.00 | 39 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 829.00 | 47 371.00 | 458.00 | 47 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 213 784.00 | 6 885 266.00 | 328 518.00 | 7 213 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 445.00 | 115 920.00 | 525.00 | 116 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854 703.00 | 2 854 703.00 | | 2 854 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 235 610.00 | 9 881 595.00 | 354 016.00 | 10 235 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 437.00 | 7 152 912.00 | 525.00 | 7 153 437.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |