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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 359.00 | 31 859.00 | 1 501.00 | 33 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 336.00 | 34 650.00 | 686.00 | 35 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 835.00 | 66 509.00 | 32 326.00 | 98 835.00 |
BT Marchandises | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
BZ Autres créances | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 644.00 | | 241 644.00 | 241 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 478.00 | 66 509.00 | 273 970.00 | 340 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 175 129.00 | | | 175 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
EA Autres dettes | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 970.00 | | | 273 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
FG Production vendue services | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 511.00 | | | 351 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 910.00 | | | 332 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 144.00 | | 691.00 | 98 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 004.00 | | 691.00 | 68 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 309.00 | 1 199.00 | | 65 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | 1 199.00 | | 65 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | 63.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 63.00 | | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 722.00 | 135 472.00 | 17 250.00 | 152 722.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
YT Sous‐traitance | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |