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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 17 248.00 | 171.00 | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 430.00 | 30 179.00 | 250.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 044.00 | 29 279.00 | 13 764.00 | 43 044.00 |
BF Prêts | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 933.00 | 76 707.00 | 57 226.00 | 133 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BN En cours de production de biens | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 204.00 | | 423 204.00 | 423 204.00 |
BZ Autres créances | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
CF Disponibilités | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 232.00 | | 620 232.00 | 620 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 166.00 | 76 707.00 | 677 459.00 | 754 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 014.00 | 74 162.00 | | 48 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 800.00 | -26 147.00 | | 77 800.00 |
DL TOTAL (I) | 169 814.00 | 92 014.00 | | 169 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 866.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 543.00 | 174 826.00 | | 164 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 132.00 | 157 357.00 | | 260 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 753.00 | 66 347.00 | | 82 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 644.00 | 399 397.00 | | 507 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 459.00 | 491 411.00 | | 677 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 378.00 | 7 688.00 | 1 358.00 | 70 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 378.00 | 7 688.00 | 1 358.00 | 70 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 543.00 | 152 243.00 | | 164 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 132.00 | 260 132.00 | | 260 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 146.00 | 478 146.00 | | 478 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 466.00 | 478 146.00 | 29 319.00 | 507 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 644.00 | 495 344.00 | | 507 644.00 |