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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 063.00 | 37 566.00 | 5 497.00 | 43 063.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 897.00 | 489 325.00 | 143 572.00 | 632 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 659.00 | 135 445.00 | 49 215.00 | 184 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 836.00 | 1 761 755.00 | 2 068 081.00 | 3 829 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 689.00 | 121 537.00 | 747 152.00 | 868 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 190 911.00 | | 1 190 911.00 | 1 190 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 823.00 | 464 474.00 | 1 482 349.00 | 1 946 823.00 |
BZ Autres créances | 488 662.00 | | 488 662.00 | 488 662.00 |
CF Disponibilités | 804 684.00 | | 804 684.00 | 804 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 587.00 | 586 011.00 | 4 794 576.00 | 5 380 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 210 423.00 | 2 347 766.00 | 6 862 657.00 | 9 210 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 920 966.00 | 1 098 520.00 | 1 822 446.00 | 2 920 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 110.00 | 41 721.00 | | 42 110.00 |
DG Autres réserves | 2 000 020.00 | 1 992 624.00 | | 2 000 020.00 |
DH Report à nouveau | 237 510.00 | 237 510.00 | | 237 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 125.00 | 7 785.00 | | 491 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 766.00 | 2 916 640.00 | | 3 407 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 881.00 | 1 684 796.00 | | 1 321 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 772.00 | 739 354.00 | | 401 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 792.00 | 626 402.00 | | 586 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 169.00 | 312 952.00 | | 424 169.00 |
EA Autres dettes | 29 832.00 | 2 556.00 | | 29 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 445.00 | 566 036.00 | | 690 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 891.00 | 3 935 220.00 | | 3 454 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 657.00 | 6 906 495.00 | | 6 862 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 385.00 | 2 610 215.00 | | 2 477 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 755 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 216 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 971 797.00 | |
FM Production stockée | | | 155 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 630 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 635.00 | 97 792.00 | | 54 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 357.00 | 97 792.00 | | 53 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 408.00 | 292 652.00 | | 163 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 773.00 | -194 860.00 | | -108 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 540.00 | -264 669.00 | | -292 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 496.00 | 4 636 516.00 | | 4 992 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 371.00 | 4 628 731.00 | | 4 501 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 125.00 | 7 785.00 | | 491 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 622.00 | | 1 168 768.00 | 5 457 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 083 002.00 | | 1 081 199.00 | 4 083 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 47 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796 555.00 | 3 829 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 243 236.00 | 2 920 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472 919.00 | 43 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 400.00 | 817 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 579.00 | | 4 303.00 | 512 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 695.00 | | 66 261.00 | 801 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 347.00 | | 17 005.00 | 60 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 463.00 | 685 976.00 | 2 183 584.00 | 3 258 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 641 502.00 | 610 362.00 | 2 153 344.00 | 2 641 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 921.00 | 4 644.00 | | 32 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 040.00 | 70 970.00 | 30 240.00 | 584 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 792.00 | 586 792.00 | | 586 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 169.00 | 424 169.00 | | 424 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 888.00 | 279 888.00 | | 279 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 445.00 | 690 445.00 | | 690 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 823.00 | 1 946 823.00 | | 1 946 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 881.00 | 344 375.00 | 977 506.00 | 1 321 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 914.00 | | | 362 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 662.00 | 488 662.00 | | 488 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 654.00 | 2 516 303.00 | 47 352.00 | 2 563 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 891.00 | 2 477 385.00 | 977 506.00 | 3 454 891.00 |