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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 141.00 | 159 659.00 | 32 482.00 | 192 141.00 |
BF Prêts | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 528.00 | 292 224.00 | 64 305.00 | 356 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 083.00 | | 1 062 083.00 | 1 062 083.00 |
BZ Autres créances | 1 172 558.00 | | 1 172 558.00 | 1 172 558.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 179.00 | | 2 255 179.00 | 2 255 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 707.00 | 292 224.00 | 2 319 483.00 | 2 611 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 231 502.00 | 231 502.00 | | 231 502.00 |
DH Report à nouveau | 433 185.00 | 353 709.00 | | 433 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 773.00 | 79 475.00 | | 131 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 638.00 | 1 231 864.00 | | 1 363 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 433.00 | 66 605.00 | | 59 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 322.00 | 591 884.00 | | 861 322.00 |
EA Autres dettes | 35 090.00 | 29 159.00 | | 35 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 845.00 | 687 648.00 | | 955 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 483.00 | 1 919 512.00 | | 2 319 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 687 648.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 516 840.00 | 3 516 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 516 840.00 | 3 516 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 560.00 | 35 966.00 | | 59 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 430.00 | 3 059 777.00 | | 3 541 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 657.00 | 2 980 302.00 | | 3 409 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 773.00 | 79 475.00 | | 131 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 340.00 | | 1 679.00 | 373 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 511.00 | 151 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 491.00 | 356 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 980.00 | 205 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 413.00 | | 1 679.00 | 216 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 211.00 | 10 398.00 | 12 980.00 | 175 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 211.00 | 10 398.00 | 12 980.00 | 175 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 322.00 | 861 322.00 | | 861 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
UP Prêts | 119 595.00 | 6 037.00 | 113 558.00 | 119 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 083.00 | 1 062 083.00 | | 1 062 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 558.00 | 1 166 785.00 | 5 773.00 | 1 172 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 025.00 | 2 253 871.00 | 151 153.00 | 2 405 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 845.00 | 955 845.00 | | 955 845.00 |