| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 273.00 | 400 371.00 | 112 902.00 | 513 273.00 |
AH Fonds commercial | 2 526 283.00 | 634 655.00 | 1 891 628.00 | 2 526 283.00 |
AN Terrains | 1 632 805.00 | | 1 632 805.00 | 1 632 805.00 |
AP Constructions | 42 175 153.00 | 29 875 491.00 | 12 299 663.00 | 42 175 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 319 593.00 | 13 783 149.00 | 3 536 444.00 | 17 319 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 719 380.00 | 8 729 220.00 | 10 990 160.00 | 19 719 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 177 910.00 | | 1 177 910.00 | 1 177 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 986 482.00 | 53 541 101.00 | 32 445 382.00 | 85 986 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 371 851.00 | 182 670.00 | 11 189 181.00 | 11 371 851.00 |
BN En cours de production de biens | 44 214 384.00 | | 44 214 384.00 | 44 214 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 964 600.00 | | 1 964 600.00 | 1 964 600.00 |
BT Marchandises | 82 973 785.00 | 3 608 552.00 | 79 365 233.00 | 82 973 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992 789.00 | | 992 789.00 | 992 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 506 359.00 | 331 618.00 | 151 174 741.00 | 151 506 359.00 |
BZ Autres créances | 6 514 441.00 | | 6 514 441.00 | 6 514 441.00 |
CF Disponibilités | 34 107 206.00 | | 34 107 206.00 | 34 107 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 645 415.00 | 4 122 840.00 | 329 522 575.00 | 333 645 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 631 897.00 | 57 663 941.00 | 361 967 957.00 | 419 631 897.00 |
CU Autres participations | 776 528.00 | | 776 528.00 | 776 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640 000.00 | 14 640 000.00 | | 14 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 771 811.00 | 17 771 811.00 | | 17 771 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DH Report à nouveau | 19 239 558.00 | 18 844 804.00 | | 19 239 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 522 068.00 | 8 957 346.00 | | 13 522 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 564.00 | 52 967.00 | | 34 564.00 |
DL TOTAL (I) | 66 672 644.00 | 61 731 571.00 | | 66 672 644.00 |
DP Provisions pour risques | 4 886 806.00 | 9 233 272.00 | | 4 886 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 477 726.00 | 9 442 810.00 | | 8 477 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 364 532.00 | 18 676 082.00 | | 13 364 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 399.00 | 13 642.00 | | 126 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 203 387.00 | 114 916 178.00 | | 92 203 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 233.00 | 552 201.00 | | 510 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 372 459.00 | 145 113 023.00 | | 150 372 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 400 307.00 | 34 635 608.00 | | 32 400 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 044.00 | 273 122.00 | | 179 044.00 |
EA Autres dettes | 6 138 953.00 | 7 902 772.00 | | 6 138 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 930 782.00 | 303 406 546.00 | | 281 930 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 967 958.00 | 383 814 199.00 | | 361 967 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 818 577.00 | 19 141 375.00 | 277 956 431.00 | 258 818 577.00 |
FD Production vendue biens | 229 629 016.00 | 214 383 240.00 | 444 012 256.00 | 229 629 016.00 |
FG Production vendue services | 7 024 055.00 | 6 297 549.00 | 13 325 125.00 | 7 024 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 471 648.00 | 239 822 164.00 | 735 293 812.00 | 495 471 648.00 |
FM Production stockée | | | 10 465 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 632 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 947 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 184 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 290 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 288 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 791 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 721 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 211 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 756 646.00 | |
GE Autres charges | | | 141 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 701 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 245 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 005 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837 517.00 | 4 851.00 | | 2 837 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 962 962.00 | 51 437.00 | | 8 962 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800 479.00 | 56 288.00 | | 11 800 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499 991.00 | 101 285.00 | | 1 499 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 903 673.00 | 30 891.00 | | 7 903 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403 664.00 | 132 176.00 | | 9 403 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396 815.00 | -75 888.00 | | 2 396 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 567.00 | 1 748 237.00 | | 1 163 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716 385.00 | 5 623 195.00 | | 3 716 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 771 685.00 | 849 744 321.00 | | 767 771 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 249 620.00 | 840 786 975.00 | | 754 249 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 522 068.00 | 8 957 346.00 | | 13 522 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 547 185.00 | | 4 440 431.00 | 92 547 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 290.00 | 878 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 026 813.00 | 85 986 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 681.00 | 3 039 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 964 842.00 | 82 024 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 238.00 | | | 3 065 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 523 572.00 | | 4 440 431.00 | 88 523 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 205.00 | | | 915 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 621 935.00 | 4 561 561.00 | 2 500 588.00 | 37 621 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930 250.00 | 130 458.00 | 25 681.00 | 930 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 648 515.00 | 4 431 103.00 | 2 474 907.00 | 36 648 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 676 083.00 | 1 771 750.00 | 7 083 299.00 | 18 676 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 881 072.00 | 3 123 031.00 | 2 212 880.00 | 2 881 072.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008 157.00 | 87 970.00 | 764 509.00 | 1 008 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949 029.00 | 3 226 246.00 | 2 977 389.00 | 3 949 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 625 112.00 | 4 997 995.00 | 10 060 688.00 | 22 625 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 372 459.00 | 150 372 459.00 | | 150 372 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871 249.00 | 12 871 249.00 | | 12 871 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058 277.00 | 6 058 277.00 | | 6 058 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138 953.00 | 6 138 953.00 | | 6 138 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 233.00 | 510 233.00 | | 510 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
UX Autres créances clients | 151 118 846.00 | 151 118 846.00 | | 151 118 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 513.00 | 387 513.00 | | 387 513.00 |
VB T. V. A. | 4 255 702.00 | 4 255 702.00 | | 4 255 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
VI Groupe et associés | 92 203 387.00 | 92 203 387.00 | | 92 203 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597 468.00 | 1 597 468.00 | | 1 597 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 121.00 | 1 962 121.00 | | 1 962 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 239.00 | 513 239.00 | | 513 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 048 142.00 | 158 048 142.00 | | 158 048 142.00 |
VW T.V.A. | 11 508 660.00 | 11 508 660.00 | | 11 508 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 930 782.00 | 281 930 782.00 | | 281 930 782.00 |