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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 030.00 | 16 002.00 | 4 028.00 | 20 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 108.00 | 2 337.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 099.00 | 16 110.00 | 20 989.00 | 37 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 179 005.00 | | 179 005.00 | 179 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 710.00 | | 186 710.00 | 186 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 809.00 | 16 110.00 | 207 699.00 | 223 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 607.00 | | | -12 607.00 |
DL TOTAL (I) | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 699.00 | | | 207 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 654.00 | | 2 445.00 | 34 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 030.00 | | 2 445.00 | 20 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 996.00 | 4 114.00 | | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 4 114.00 | | 11 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451.00 | 6 547.00 | 904.00 | 7 451.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 968.00 | 17 968.00 | 45 000.00 | 62 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -228.00 | | | -228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
YT Sous‐traitance | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |