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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 920.00 | 41 749.00 | 15 172.00 | 56 920.00 |
AH Fonds commercial | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
AP Constructions | 1 110 711.00 | 659 268.00 | 451 443.00 | 1 110 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 193.00 | 349 025.00 | 33 167.00 | 382 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 768.00 | 92 821.00 | 94 948.00 | 187 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 891.00 | 1 142 862.00 | 721 028.00 | 1 863 891.00 |
BT Marchandises | 2 227 596.00 | 18 432.00 | 2 209 164.00 | 2 227 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 085.00 | 15 901.00 | 3 164 184.00 | 3 180 085.00 |
BZ Autres créances | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 771.00 | 22 665.00 | 1 106.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | 607 118.00 | | 607 118.00 | 607 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 771.00 | 56 998.00 | 6 515 773.00 | 6 572 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 662.00 | 1 199 861.00 | 7 236 801.00 | 8 436 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 377 548.00 | | | 377 548.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 180.00 | | | 2 472 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 016.00 | | | 3 226 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 976.00 | | | 1 871 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 772.00 | | | 1 698 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
EA Autres dettes | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 785.00 | | | 4 010 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 801.00 | | | 7 236 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 391.00 | | | 2 554 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 572.00 | | 266 068.00 | 1 809 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 41 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 750.00 | 1 863 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 330.00 | 141 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 229.00 | 1 680 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 453.00 | | 7 688.00 | 272 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 522.00 | | 258 380.00 | 1 494 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 910.00 | 130 207.00 | 91 255.00 | 1 103 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 487.00 | 15 817.00 | 20 556.00 | 46 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 424.00 | 114 390.00 | 70 699.00 | 1 057 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 772.00 | 1 698 772.00 | | 1 698 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 161 241.00 | 3 161 241.00 | | 3 161 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VB T. V. A. | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 976.00 | 440 582.00 | 1 431 394.00 | 1 871 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 470.00 | | | 1 465 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 587.00 | | | 1 416 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 415.00 | 216 415.00 | | 216 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 701.00 | 247 701.00 | | 247 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 198.00 | 3 714 286.00 | 39 912.00 | 3 754 198.00 |
VW T.V.A. | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 785.00 | 2 554 391.00 | 1 431 394.00 | 4 010 785.00 |