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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 537.00 | 75.00 | 4 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 860 466.00 | 11 654 659.00 | 205 807.00 | 11 860 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 520.00 | 12 487.00 | 1 033.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 893 598.00 | 11 686 683.00 | 206 915.00 | 11 893 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 318.00 | | 500 318.00 | 500 318.00 |
CF Disponibilités | 564 390.00 | | 564 390.00 | 564 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 618.00 | | 1 179 618.00 | 1 179 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 073 216.00 | 11 686 683.00 | 1 386 533.00 | 13 073 216.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 617 211.00 | | | 617 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 288.00 | | | -39 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
DL TOTAL (I) | 781 943.00 | | | 781 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
EA Autres dettes | 483 500.00 | | | 483 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 590.00 | | | 604 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 533.00 | | | 1 386 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 826 275.00 | | 67 423.00 | 11 826 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 11 893 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 865 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797 655.00 | | 67 423.00 | 11 797 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669 492.00 | 2 191.00 | | 11 669 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 658 037.00 | 1 158.00 | | 11 658 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 455.00 | 1 033.00 | | 11 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 500.00 | 483 500.00 | | 483 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VI Groupe et associés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 590.00 | 604 590.00 | | 604 590.00 |