| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393 001.00 | 3 354 385.00 | 38 617.00 | 3 393 001.00 |
AN Terrains | 2 626 226.00 | 516 682.00 | 2 109 544.00 | 2 626 226.00 |
AP Constructions | 47 421 657.00 | 41 668 780.00 | 5 752 878.00 | 47 421 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 115 030.00 | 61 934 947.00 | 12 180 083.00 | 74 115 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 702 862.00 | 62 849 002.00 | 17 853 860.00 | 80 702 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 691 683.00 | | 18 691 683.00 | 18 691 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 995 417.00 | 170 323 796.00 | 56 671 621.00 | 226 995 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 471 209.00 | 2 132 048.00 | 17 339 160.00 | 19 471 209.00 |
BN En cours de production de biens | 48 029 801.00 | 2 530 125.00 | 45 499 676.00 | 48 029 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 957 089.00 | 3 283 981.00 | 12 673 108.00 | 15 957 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 569.00 | | 456 569.00 | 456 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 578 252.00 | | 14 578 252.00 | 14 578 252.00 |
BZ Autres créances | 6 215 504.00 | | 6 215 504.00 | 6 215 504.00 |
CF Disponibilités | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 827 461.00 | 7 946 155.00 | 96 881 307.00 | 104 827 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 911 672.00 | 178 269 951.00 | 153 641 721.00 | 331 911 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 008.00 | 1 589 008.00 | | 1 589 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 859.00 | 6 150 859.00 | | 6 150 859.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 158 901.00 | 158 901.00 | | 158 901.00 |
DG Autres réserves | 7 138 100.00 | 7 138 100.00 | | 7 138 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 305 829.00 | -15 285 157.00 | | -5 305 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051 025.00 | 9 797 371.00 | | 26 051 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 184 932.00 | 2 883 650.00 | | 3 184 932.00 |
DK Provisions réglementées | 8 442 431.00 | 8 392 504.00 | | 8 442 431.00 |
DL TOTAL (I) | 47 409 427.00 | 20 825 236.00 | | 47 409 427.00 |
DP Provisions pour risques | 88 794.00 | 449 249.00 | | 88 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 080 991.00 | 9 114 203.00 | | 5 080 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 169 785.00 | 9 563 452.00 | | 5 169 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 677 294.00 | 52 298 774.00 | | 44 677 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 968 992.00 | 24 903 257.00 | | 20 968 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 590 865.00 | 12 360 268.00 | | 7 590 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472 588.00 | 4 274 369.00 | | 5 472 588.00 |
EA Autres dettes | 22 350 034.00 | 23 558 377.00 | | 22 350 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 294 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 059 772.00 | 120 779 525.00 | | 101 059 772.00 |
ED (V) | 2 737.00 | 472 669.00 | | 2 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 641 721.00 | 151 640 882.00 | | 153 641 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 154 402.00 | 133 889 256.00 | 141 043 658.00 | 7 154 402.00 |
FG Production vendue services | 3 803 490.00 | 1 530 007.00 | 5 333 497.00 | 3 803 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 957 892.00 | 135 419 263.00 | 146 377 155.00 | 10 957 892.00 |
FM Production stockée | | | 4 022 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 927 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 627 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 592 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 605 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 783 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 402 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8 301 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 947 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 980 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 813 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 422 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 792 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 482 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 463 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 630 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 356.00 | 534 356.00 | | 534 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 342.00 | 418 783.00 | | 785 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319 698.00 | 2 583 989.00 | | 1 319 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 639.00 | | | 222 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835 269.00 | 951 339.00 | | 835 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 908.00 | 951 583.00 | | 1 057 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 790.00 | 1 632 407.00 | | 261 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 292 924.00 | 603 911.00 | | 1 292 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381 350.00 | 988 556.00 | | 3 381 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 483 302.00 | 160 078 204.00 | | 167 483 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 432 277.00 | 150 280 833.00 | | 141 432 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051 025.00 | 9 797 371.00 | | 26 051 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 330 465.00 | | 16 278 307.00 | 215 330 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 613 355.00 | 226 995 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 041.00 | 3 393 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 396 314.00 | 223 557 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606 710.00 | | 3 332.00 | 3 606 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 681 598.00 | | 16 272 175.00 | 211 681 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 156.00 | | 2 800.00 | 42 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 563 452.00 | 749 094.00 | 5 142 761.00 | 9 563 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 563 452.00 | 749 094.00 | 5 142 761.00 | 9 563 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 968 991.00 | 20 968 991.00 | | 20 968 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218 157.00 | 5 218 157.00 | | 5 218 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041 453.00 | 2 041 453.00 | | 2 041 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472 588.00 | 5 472 588.00 | | 5 472 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 134.00 | 1 536 134.00 | | 1 536 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
UX Autres créances clients | 14 578 252.00 | 14 578 252.00 | | 14 578 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 3 882 560.00 | 3 882 560.00 | | 3 882 560.00 |
VI Groupe et associés | 20 813 898.00 | 20 813 898.00 | | 20 813 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 254.00 | 331 254.00 | | 331 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 129.00 | 2 324 129.00 | | 2 324 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 893 533.00 | 20 893 533.00 | | 20 893 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 382 478.00 | 56 382 478.00 | | 56 382 478.00 |