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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 993.00 | | 507 993.00 | 507 993.00 |
CF Disponibilités | 4 504 663.00 | | 4 504 663.00 | 4 504 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 018 772.00 | | 5 018 772.00 | 5 018 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 590.00 | | 5 223 590.00 | 5 223 590.00 |
CU Autres participations | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 463.00 | 345 463.00 | | 345 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 293.00 | 122 142.00 | | 171 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094 194.00 | 170 590.00 | | 3 094 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 886.00 | 1 183 132.00 | | 4 155 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 244.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 524.00 | 10 617.00 | | 1 062 524.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | 2 160.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 704.00 | 66 021.00 | | 1 067 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 590.00 | 1 249 153.00 | | 5 223 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 147.00 | | 240 147.00 | 240 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 147.00 | | 240 147.00 | 240 147.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 964 365.00 | | | 3 964 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 630.00 | 59 458.00 | | 1 109 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 292.00 | 270 817.00 | | 4 285 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 098.00 | 100 226.00 | | 1 191 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094 194.00 | 170 590.00 | | 3 094 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 016.00 | | | 502 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 198.00 | 204 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 198.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 198.00 | | | 297 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 563.00 | | 261 563.00 | 261 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 563.00 | | 261 563.00 | 261 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |