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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 567 468.00 | | 567 468.00 | 567 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 231.00 | 282 082.00 | 246 149.00 | 528 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 957.00 | 22 760.00 | 14 196.00 | 36 957.00 |
BF Prêts | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 967.00 | 308 082.00 | 920 885.00 | 1 228 967.00 |
BP En cours de production de services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BT Marchandises | 127 927.00 | 56 407.00 | 71 520.00 | 127 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 508.00 | 77 572.00 | 156 936.00 | 234 508.00 |
BZ Autres créances | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 152 141.00 | | 152 141.00 | 152 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 876.00 | 133 979.00 | 482 897.00 | 616 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 843.00 | 442 061.00 | 1 403 781.00 | 1 845 843.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
DG Autres réserves | 9 883.00 | 176 386.00 | | 9 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 503.00 | 123 497.00 | | 94 503.00 |
DL TOTAL (I) | 489 588.00 | 685 085.00 | | 489 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 914.00 | 340 184.00 | | 216 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 293.00 | 247 546.00 | | 236 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 001.00 | 168 256.00 | | 154 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 815.00 | 110 959.00 | | 105 815.00 |
EA Autres dettes | 52 903.00 | 12 769.00 | | 52 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 267.00 | 175 122.00 | | 148 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 193.00 | 1 054 836.00 | | 914 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 781.00 | 1 739 921.00 | | 1 403 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 614.00 | 56 407.00 | 51 042.00 | 128 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 614.00 | 56 407.00 | 51 042.00 | 128 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 614.00 | 56 407.00 | 51 042.00 | 128 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 293.00 | 34 699.00 | 201 594.00 | 236 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
UX Autres créances clients | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 914.00 | 93 149.00 | 123 765.00 | 216 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 712.00 | 244 263.00 | 90 449.00 | 334 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 608.00 | 244 263.00 | 96 345.00 | 340 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 193.00 | 588 834.00 | 325 359.00 | 914 193.00 |