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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 559.00 | 47 291.00 | 9 268.00 | 56 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 559.00 | 47 291.00 | 9 268.00 | 56 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 496.00 | 142 981.00 | 418 514.00 | 561 496.00 |
BZ Autres créances | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
CF Disponibilités | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 274.00 | 142 981.00 | 649 292.00 | 792 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 833.00 | 190 272.00 | 658 561.00 | 848 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 270 634.00 | 270 634.00 | | 270 634.00 |
DH Report à nouveau | 155 809.00 | 113 907.00 | | 155 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283.00 | 41 901.00 | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 510 157.00 | 496 874.00 | | 510 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 6 840.00 | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 190.00 | 120 052.00 | | 129 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 404.00 | 136 618.00 | | 148 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 561.00 | 638 493.00 | | 658 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 662 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 305.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 695.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 5 509.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 410.00 | 770 489.00 | | 718 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 127.00 | 728 587.00 | | 705 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 283.00 | 41 901.00 | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 679.00 | 2 612.00 | 47 291.00 | 44 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | 2 612.00 | 47 291.00 | 44 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UX Autres créances clients | 561 496.00 | 561 496.00 | | 561 496.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 297.00 | 654 297.00 | | 654 297.00 |
VW T.V.A. | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |