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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 16 541.00 | 336.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 570.00 | 236 043.00 | 6 527.00 | 242 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 215.00 | 252 584.00 | 70 631.00 | 323 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 500.00 | 100.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 224.00 | 16 500.00 | 30 724.00 | 47 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 439.00 | 269 084.00 | 101 354.00 | 370 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
DG Autres réserves | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
DH Report à nouveau | -249 713.00 | -233 870.00 | | -249 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | -15 842.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | -101 436.00 | -103 355.00 | | -101 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 811.00 | 94 957.00 | | 81 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 464.00 | 36 880.00 | | 33 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 91 531.00 | | 80 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305.00 | 17 126.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 791.00 | 240 495.00 | | 202 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 354.00 | 137 140.00 | | 101 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 320.00 | 158 886.00 | | 134 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 195 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 879.00 | 12 629.00 | | 42 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 879.00 | 12 629.00 | | 42 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 312.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 312.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 699.00 | 12 317.00 | | 42 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 165.00 | 264 962.00 | | 248 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 246.00 | 280 805.00 | | 246 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919.00 | -15 842.00 | | 1 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 215.00 | | 3 000.00 | 320 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 447.00 | | 3 000.00 | 256 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 123.00 | 17 461.00 | | 235 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 123.00 | 17 461.00 | | 235 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 811.00 | 13 340.00 | 58 945.00 | 81 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 910.00 | 42 761.00 | 22 149.00 | 64 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 791.00 | 134 320.00 | 58 945.00 | 202 791.00 |