| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 566 994.00 | 52 556 568.00 | 10 426.00 | 52 566 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720 824.00 | 1 720 824.00 | | 1 720 824.00 |
AP Constructions | 1 981.00 | 779.00 | 1 202.00 | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 231.00 | 644 710.00 | 49 521.00 | 694 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 473.00 | 1 664 166.00 | 32 307.00 | 1 696 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 645 920.00 | 56 587 050.00 | 22 058 869.00 | 78 645 920.00 |
BZ Autres créances | 7 377 504.00 | | 7 377 504.00 | 7 377 504.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 645.00 | | 7 390 645.00 | 7 390 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 036 565.00 | 56 587 050.00 | 29 449 515.00 | 86 036 565.00 |
CU Autres participations | 21 960 010.00 | | 21 960 010.00 | 21 960 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 632.00 | 350 632.00 | | 350 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 003.00 | 244 003.00 | | 244 003.00 |
DG Autres réserves | 184 876.00 | | | 184 876.00 |
DH Report à nouveau | 132 038.00 | 145 226.00 | | 132 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 941 732.00 | 6 656 812.00 | | 8 941 732.00 |
DL TOTAL (I) | 13 524 264.00 | 11 067 656.00 | | 13 524 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 532 314.00 | 1 906 982.00 | | 1 532 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 532 314.00 | 1 906 982.00 | | 1 532 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 910.00 | 2 168 446.00 | | 1 867 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 097.00 | 1 919 063.00 | | 2 688 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 583.00 | 2 513 544.00 | | 3 059 583.00 |
EA Autres dettes | 6 777 345.00 | 13 996 343.00 | | 6 777 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 392 936.00 | 20 597 399.00 | | 14 392 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 449 515.00 | 33 572 038.00 | | 29 449 515.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 244 003.00 | 244 003.00 | | 244 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 065 669.00 | 18 948 562.00 | | 13 065 669.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -184 876.00 | | | -184 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 846.00 | 7 133 963.00 | 7 441 809.00 | 307 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 846.00 | 7 133 963.00 | 7 441 809.00 | 307 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 494 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 632 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 309 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 494 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 084 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 548 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 334 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 257.00 | 331 595.00 | | 506 257.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 494 294.00 | 27 482 999.00 | | 28 494 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758 000.00 | | | 2 758 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 862.00 | 204 968.00 | | 632 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518 103.00 | 1 043 906.00 | | 2 518 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 762 593.00 | 36 564 848.00 | | 39 762 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 820 860.00 | 29 908 035.00 | | 30 820 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 941 732.00 | 6 656 812.00 | | 8 941 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 627 495.00 | | 69 837.00 | 78 627 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 965 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 412.00 | 78 645 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 287 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 412.00 | 2 392 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 287 819.00 | | | 54 287 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 262.00 | | 69 837.00 | 2 374 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 965 413.00 | | | 21 965 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 692 110.00 | 50 928.00 | | 46 692 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 428 935.00 | 4 446.00 | | 44 428 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 175.00 | 46 482.00 | | 2 263 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 906 982.00 | | 374 668.00 | 1 906 982.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 844 012.00 | | | 9 844 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844 012.00 | | | 9 844 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 750 994.00 | | 374 668.00 | 11 750 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867 910.00 | 540 644.00 | 1 327 266.00 | 1 867 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 097.00 | 2 688 097.00 | | 2 688 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472 570.00 | 2 472 570.00 | | 2 472 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 472.00 | 481 472.00 | | 481 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VB T. V. A. | 291 085.00 | 291 085.00 | | 291 085.00 |
VC Groupe et associés | 7 060 089.00 | 7 060 089.00 | | 7 060 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 777 345.00 | 6 777 345.00 | | 6 777 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 240.00 | | | 247 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 776.00 | | | 547 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392 181.00 | 7 392 181.00 | | 7 392 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 392 936.00 | 13 065 669.00 | 1 327 266.00 | 14 392 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788 424.00 | 759 306.00 | | 788 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 589.00 | 20 294.00 | | 100 589.00 |
ST Autres comptes | 965 060.00 | 770 531.00 | | 965 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 580 844.00 | 1 569 155.00 | | 1 580 844.00 |
YT Sous‐traitance | 13 657 651.00 | 14 531 420.00 | | 13 657 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 889.00 | 4 720.00 | | 4 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 217 000.00 | 440 383.00 | | 217 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005 424.00 | 1 199 689.00 | | 1 005 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 106.00 | 137 297.00 | | 817 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 092 695.00 | 1 536 993.00 | | 2 092 695.00 |
ZE Dividendes | 6 670 000.00 | | | 6 670 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 309 035.00 | 16 896 121.00 | | 16 309 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |