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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
AP Constructions | 65 304.00 | 61 931.00 | 3 373.00 | 65 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 858.00 | 9 831.00 | 15 027.00 | 24 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 259.00 | 18 469.00 | 3 789.00 | 22 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 635.00 | 91 757.00 | 61 878.00 | 153 635.00 |
BT Marchandises | 117 915.00 | 33 062.00 | 84 852.00 | 117 915.00 |
BZ Autres créances | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CF Disponibilités | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 872.00 | 33 062.00 | 204 809.00 | 237 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 508.00 | 124 820.00 | 266 688.00 | 391 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DH Report à nouveau | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 195 833.00 | | | 195 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 688.00 | | | 266 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 095.00 | | 265 095.00 | 265 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 095.00 | | 265 095.00 | 265 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 062.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 097.00 | | | 300 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 841.00 | | | 290 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 005.00 | | 4 803.00 | 151 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 153 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 112 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 793.00 | | 4 803.00 | 109 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 010.00 | 13 920.00 | 2 173.00 | 80 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 485.00 | 13 920.00 | 2 173.00 | 78 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 478.00 | 33 062.00 | 31 478.00 | 31 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 478.00 | 33 062.00 | 31 478.00 | 31 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 478.00 | 33 062.00 | 31 478.00 | 31 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 062.00 | 31 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VC Groupe et associés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 908.00 | 6 623.00 | 14 284.00 | 20 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 717.00 | 65 681.00 | 4 035.00 | 69 717.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 855.00 | 56 570.00 | 14 284.00 | 70 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
ST Autres comptes | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 885.00 | | | 75 885.00 |