| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 337 347.00 | 337 347.00 | | 337 347.00 |
AN Terrains | 711 794.00 | 711 794.00 | | 711 794.00 |
AP Constructions | 5 207 501.00 | 3 761 930.00 | 1 445 571.00 | 5 207 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 991 768.00 | 24 188 749.00 | 6 803 019.00 | 30 991 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 882.00 | 426 104.00 | 130 778.00 | 556 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 962 734.00 | | 2 962 734.00 | 2 962 734.00 |
AX Avances et acomptes | 688 572.00 | | 688 572.00 | 688 572.00 |
BF Prêts | 100 385.00 | 48 604.00 | 51 781.00 | 100 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 690 595.00 | 29 477 604.00 | 12 212 990.00 | 41 690 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670 838.00 | | 2 670 838.00 | 2 670 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 326 623.00 | 379 888.00 | 13 946 735.00 | 14 326 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 839.00 | 368 875.00 | 2 094 964.00 | 2 463 839.00 |
BZ Autres créances | 1 595 374.00 | | 1 595 374.00 | 1 595 374.00 |
CF Disponibilités | 2 648 316.00 | | 2 648 316.00 | 2 648 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 784 944.00 | 748 763.00 | 23 036 181.00 | 23 784 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 475 538.00 | 30 226 367.00 | 35 249 172.00 | 65 475 538.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 369 163.00 | 369 163.00 | | 369 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 839.00 | 380 839.00 | | 380 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DG Autres réserves | 584 661.00 | 584 661.00 | | 584 661.00 |
DH Report à nouveau | 3 750 175.00 | 3 131 151.00 | | 3 750 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 168.00 | 619 025.00 | | 1 472 168.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859 212.00 | 6 387 044.00 | | 7 859 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 297 442.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 474 424.00 | 593 561.00 | | 474 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 424.00 | 891 002.00 | | 474 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 855.00 | 14 411 604.00 | | 2 500 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 563 612.00 | | | 15 563 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 923.00 | 4 463 076.00 | | 6 960 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 126.00 | 1 317 050.00 | | 1 483 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 511.00 | 81 626.00 | | 90 511.00 |
EA Autres dettes | 316 508.00 | 495 779.00 | | 316 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 915 535.00 | 20 769 134.00 | | 26 915 535.00 |
ED (V) | | 499.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 249 172.00 | 28 047 679.00 | | 35 249 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 539 180.00 | 31 382 249.00 | 44 921 429.00 | 13 539 180.00 |
FG Production vendue services | 5 300.00 | 806 397.00 | 811 697.00 | 5 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 544 480.00 | 32 188 646.00 | 45 733 126.00 | 13 544 480.00 |
FM Production stockée | | | 2 510 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 518 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 372 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 594 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 315.00 | |
GE Autres charges | | | 111 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 727 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 25 000.00 | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 724.00 | | | 292 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 224.00 | 31 048.00 | | 335 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598.00 | 17 488.00 | | 4 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 446 647.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 626.00 | -415 599.00 | | 330 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 625.00 | 132 576.00 | | 189 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 447.00 | 298 401.00 | | 294 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 897 204.00 | 44 375 854.00 | | 49 897 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 425 036.00 | 43 756 830.00 | | 48 425 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 168.00 | 619 025.00 | | 1 472 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 322 900.00 | 1 260 041.00 | 153 941.00 | 28 322 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 422.00 | | | 340 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 982 478.00 | 1 260 041.00 | 153 941.00 | 27 982 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 162.00 | | 4 558.00 | 53 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 343.00 | 161 036.00 | 91 491.00 | 310 343.00 |
6T Sur comptes clients | 335 771.00 | 58 651.00 | 25 546.00 | 335 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 276.00 | 219 687.00 | 121 596.00 | 699 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 276.00 | 219 687.00 | 121 596.00 | 699 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 563 612.00 | | 15 563 612.00 | 15 563 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 923.00 | 6 960 923.00 | | 6 960 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 125.00 | 1 483 125.00 | | 1 483 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 508.00 | 316 508.00 | | 316 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 621.00 | 18 534.00 | 212 087.00 | 230 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 855.00 | 855.00 | 1 500 000.00 | 2 500 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139 167.00 | 4 139 167.00 | | 4 139 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 788.00 | 4 157 701.00 | 212 087.00 | 4 369 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 915 535.00 | 8 851 922.00 | 17 063 612.00 | 26 915 535.00 |