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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AP Constructions | 282 793.00 | 147 574.00 | 135 219.00 | 282 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 759.00 | 5 902.00 | 11 857.00 | 17 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 313.00 | 232 606.00 | 2 595 707.00 | 2 828 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 294 991.00 | | 294 991.00 | 294 991.00 |
CF Disponibilités | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 518.00 | | 500 518.00 | 500 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 830.00 | 232 606.00 | 3 096 224.00 | 3 328 830.00 |
CU Autres participations | 2 326 829.00 | | 2 326 829.00 | 2 326 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 2 582 822.00 | | | 2 582 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 766.00 | | | 296 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 828.00 | | | 2 921 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 396.00 | | | 174 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 224.00 | | | 3 096 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
FQ Autres produits | | | 39 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 934.00 | | | 447 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 766.00 | | | 296 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 175.00 | 7 431.00 | | 225 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 175.00 | 7 431.00 | | 225 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VC Groupe et associés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 567.00 | 327 961.00 | 606.00 | 328 567.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 396.00 | 174 396.00 | | 174 396.00 |