| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 853.00 | 3 233 358.00 | 213 495.00 | 3 446 853.00 |
AH Fonds commercial | 565 080.00 | | 565 080.00 | 565 080.00 |
AN Terrains | 2 351 608.00 | | 2 351 608.00 | 2 351 608.00 |
AP Constructions | 26 397 932.00 | 15 066 234.00 | 11 331 698.00 | 26 397 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 107 135.00 | 50 609 882.00 | 26 497 253.00 | 77 107 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 111 554.00 | 22 656 831.00 | 4 454 723.00 | 27 111 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 510.00 | | 874 510.00 | 874 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816 010.00 | | 8 816 010.00 | 8 816 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 228 254.00 | 92 705 329.00 | 55 522 925.00 | 148 228 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 437 590.00 | | 13 437 590.00 | 13 437 590.00 |
BT Marchandises | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 276 081.00 | 9 454 465.00 | 41 821 616.00 | 51 276 081.00 |
BZ Autres créances | 27 431 927.00 | 343 349.00 | 27 088 578.00 | 27 431 927.00 |
CF Disponibilités | 2 135 302.00 | | 2 135 302.00 | 2 135 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953 036.00 | | 953 036.00 | 953 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 344 165.00 | 9 797 814.00 | 85 546 351.00 | 95 344 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 572 419.00 | 102 503 142.00 | 141 069 276.00 | 243 572 419.00 |
CU Autres participations | 1 472 935.00 | 1 105 440.00 | 367 495.00 | 1 472 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 944.00 | 1 324 944.00 | | 1 324 944.00 |
DD Réserve légale (1) | | 132 494.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 13 934.00 | | |
DH Report à nouveau | -762 885.00 | -130 969 818.00 | | -762 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 234 385.00 | -66 776 488.00 | | -97 234 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 857.00 | 125 719.00 | | 128 857.00 |
DL TOTAL (I) | -96 543 469.00 | -196 149 216.00 | | -96 543 469.00 |
DP Provisions pour risques | 18 866 023.00 | 17 249 836.00 | | 18 866 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 341 051.00 | 37 229 037.00 | | 20 341 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 207 074.00 | 54 478 873.00 | | 39 207 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 729.00 | 929 659.00 | | 114 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 301 261.00 | 156 441 124.00 | | 20 301 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 809 321.00 | 5 535 081.00 | | 4 809 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 018 319.00 | 75 151 808.00 | | 82 018 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 104 850.00 | 90 733 917.00 | | 83 104 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 882.00 | 148 233.00 | | 610 882.00 |
EA Autres dettes | 7 446 308.00 | 8 069 680.00 | | 7 446 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 405 671.00 | 337 009 503.00 | | 198 405 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 069 276.00 | 195 339 160.00 | | 141 069 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 185.00 | | 870 185.00 | 870 185.00 |
FD Production vendue biens | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FG Production vendue services | 705 877 411.00 | | 705 877 411.00 | 705 877 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 875 596.00 | | 706 875 596.00 | 706 875 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 867 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 876 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 691 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 275 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 074 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 364 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 187 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 070 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 463 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 489 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 111 085.00 | |
GE Autres charges | | | 31 685 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 510 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 819 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 158 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 321 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 660 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 480 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 274.00 | 282 725.00 | | 283 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 520.00 | 2 818 196.00 | | 836 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 570.00 | 4 035 686.00 | | 324 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444 363.00 | 7 136 607.00 | | 1 444 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401 355.00 | 2 276 236.00 | | 2 401 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948 756.00 | 3 405 705.00 | | 948 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 202 637.00 | 5 942 722.00 | | 13 202 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 552 748.00 | 11 624 663.00 | | 16 552 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 108 385.00 | -4 488 056.00 | | -15 108 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 570.00 | -295 772.00 | | -354 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 591 250.00 | 699 346 314.00 | | 736 591 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 825 635.00 | 766 122 803.00 | | 833 825 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 234 385.00 | -66 776 488.00 | | -97 234 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 696 123.00 | | 9 281 019.00 | 176 696 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 250.00 | 37 382 638.00 | 148 228 254.00 | 366 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456 895.00 | 4 011 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 250.00 | 36 925 743.00 | 133 842 739.00 | 366 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430 930.00 | | 37 897.00 | 4 430 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 197 192.00 | | 8 937 540.00 | 162 197 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 034 417.00 | | 305 581.00 | 10 034 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 250 427.00 | 11 208 187.00 | 16 975 637.00 | 83 250 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575 669.00 | 112 858.00 | 456 895.00 | 3 575 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 641 174.00 | 11 095 329.00 | 16 518 742.00 | 79 641 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 478 873.00 | 9 534 128.00 | 24 805 926.00 | 54 478 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 301.00 | | 575.00 | 2 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 959 405.00 | 11 654 304.00 | 498 523.00 | 2 959 405.00 |
6T Sur comptes clients | 8 642 021.00 | 2 438 093.00 | 1 625 648.00 | 8 642 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 226.00 | 50 998.00 | 56 875.00 | 349 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 192 367.00 | 14 155 909.00 | 2 328 111.00 | 13 192 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 671 240.00 | 23 690 036.00 | 27 134 037.00 | 67 671 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 835 056.00 | 25 650 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 321 356.00 | 1 158 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 535 106.00 | 324 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 301 261.00 | 20 301 261.00 | | 20 301 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 018 319.00 | 82 018 319.00 | | 82 018 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 504 042.00 | 54 504 042.00 | | 54 504 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105 124.00 | 15 105 124.00 | | 15 105 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 882.00 | 610 882.00 | | 610 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446 308.00 | 7 446 308.00 | | 7 446 308.00 |
UP Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 816 010.00 | | 8 816 010.00 | 8 816 010.00 |
UX Autres créances clients | 50 239 732.00 | 50 239 732.00 | | 50 239 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440 869.00 | 1 440 869.00 | | 1 440 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036 349.00 | 1 036 349.00 | | 1 036 349.00 |
VB T. V. A. | 6 827 010.00 | 6 827 010.00 | | 6 827 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 569 352.00 | 13 569 352.00 | | 13 569 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668 340.00 | 668 340.00 | | 668 340.00 |
VP Divers | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609 850.00 | 4 609 850.00 | | 4 609 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828 845.00 | 4 828 845.00 | | 4 828 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 036.00 | 953 036.00 | | 953 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 477 103.00 | 79 661 044.00 | 8 816 059.00 | 88 477 103.00 |
VW T.V.A. | 8 885 833.00 | 8 885 833.00 | | 8 885 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 596 348.00 | 193 596 348.00 | | 193 596 348.00 |