| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 598.00 | 20 477.00 | 31 121.00 | 51 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 801.00 | 140 973.00 | 70 828.00 | 211 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 668.00 | 263 974.00 | 116 693.00 | 380 668.00 |
BF Prêts | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 380.00 | 425 424.00 | 280 956.00 | 706 380.00 |
BT Marchandises | 323 995.00 | | 323 995.00 | 323 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BZ Autres créances | 1 211 147.00 | | 1 211 147.00 | 1 211 147.00 |
CF Disponibilités | 220 203.00 | | 220 203.00 | 220 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 950.00 | | 1 854 950.00 | 1 854 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 331.00 | 425 424.00 | 2 135 907.00 | 2 561 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 841.00 | 554 153.00 | | 568 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 734.00 | 314 687.00 | | 254 734.00 |
DL TOTAL (I) | 988 575.00 | 1 033 841.00 | | 988 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 555.00 | 69 627.00 | | 35 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 688.00 | 114 710.00 | | 78 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 601.00 | 493 885.00 | | 538 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 549.00 | 190 104.00 | | 185 549.00 |
EA Autres dettes | 308 935.00 | 2 701.00 | | 308 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 331.00 | 871 030.00 | | 1 147 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 907.00 | 1 936 071.00 | | 2 135 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 910 511.00 | | 5 910 511.00 | 5 910 511.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911 458.00 | | 5 911 458.00 | 5 911 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 101 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 673.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 673.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -673.00 | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 660.00 | 114 662.00 | | 78 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 390.00 | 6 220 403.00 | | 5 973 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 655.00 | 5 905 715.00 | | 5 718 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 734.00 | 314 687.00 | | 254 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 242.00 | 3 934.00 | | 3 242.00 |