| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 403.00 | 43 915.00 | 2 488.00 | 46 403.00 |
AN Terrains | 1 771 187.00 | | 1 771 187.00 | 1 771 187.00 |
AP Constructions | 10 341 738.00 | 5 669 765.00 | 4 671 972.00 | 10 341 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 157.00 | 17 264.00 | 17 893.00 | 35 157.00 |
AX Avances et acomptes | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 285.00 | | 719 285.00 | 719 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 979 908.00 | 5 730 944.00 | 7 248 964.00 | 12 979 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 686.00 | 11 045.00 | 50 641.00 | 61 686.00 |
BZ Autres créances | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
CF Disponibilités | 2 315 300.00 | | 2 315 300.00 | 2 315 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 387.00 | 11 045.00 | 2 640 342.00 | 2 651 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 631 295.00 | 5 741 989.00 | 9 889 306.00 | 15 631 295.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 974 702.00 | | | 5 974 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 947.00 | | | 980 947.00 |
DL TOTAL (I) | 8 605 648.00 | | | 8 605 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 228.00 | | | 226 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 784.00 | | | 990 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
EA Autres dettes | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 658.00 | | | 1 283 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 306.00 | | | 9 889 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 658.00 | | | 1 283 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 522.00 | | 2 112 522.00 | 2 112 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 522.00 | | 2 112 522.00 | 2 112 522.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 133.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 871.00 | | | 321 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 524.00 | | | 2 112 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 578.00 | | | 1 131 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 947.00 | | | 980 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 241 438.00 | | 1 035 437.00 | 12 241 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 966.00 | 12 979 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 966.00 | 12 206 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 803.00 | | 2 600.00 | 43 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 190 971.00 | | 312 562.00 | 12 190 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | 720 275.00 | 6 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554 548.00 | 481 133.00 | 304 737.00 | 5 554 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 803.00 | 112.00 | | 43 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510 745.00 | 481 021.00 | 304 737.00 | 5 510 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 941.00 | 566 941.00 | | 566 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 719 285.00 | | 719 285.00 | 719 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 925.00 | 59 701.00 | 166 224.00 | 225 925.00 |
VI Groupe et associés | 423 842.00 | 423 842.00 | | 423 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
VP Divers | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 036.00 | 336 087.00 | 725 949.00 | 1 062 036.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 657.00 | 1 117 433.00 | 166 224.00 | 1 283 657.00 |