| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 528.00 | 484 294.00 | 234.00 | 484 528.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 112.00 | 548 261.00 | 333 851.00 | 882 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 772.00 | 246 119.00 | 39 653.00 | 285 772.00 |
BF Prêts | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 360.00 | 1 290 465.00 | 2 042 895.00 | 3 333 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 095.00 | | 255 095.00 | 255 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 336.00 | | 614 336.00 | 614 336.00 |
BZ Autres créances | 26 944 449.00 | | 26 944 449.00 | 26 944 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 122.00 | 298 123.00 | 151 999.00 | 450 122.00 |
CF Disponibilités | 33 590 526.00 | | 33 590 526.00 | 33 590 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 921.00 | | 157 921.00 | 157 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 012 448.00 | 298 123.00 | 61 714 325.00 | 62 012 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 345 808.00 | 1 588 588.00 | 63 757 221.00 | 65 345 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 817 918.00 | | | 26 817 918.00 |
CU Autres participations | 1 346 763.00 | | 1 346 763.00 | 1 346 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
DG Autres réserves | 3 504 586.00 | 2 987 697.00 | | 3 504 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 136 573.00 | 8 016 888.00 | | 7 136 573.00 |
DL TOTAL (I) | 10 975 845.00 | 11 339 272.00 | | 10 975 845.00 |
DP Provisions pour risques | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
DQ Provisions pour charges | | 184 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 375.00 | 195 393.00 | | 11 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 817 918.00 | 27 116 514.00 | | 26 817 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 622.00 | 812 346.00 | | 235 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 840 921.00 | 17 366 068.00 | | 16 840 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 329.00 | 481 410.00 | | 504 329.00 |
EA Autres dettes | 8 371 210.00 | 8 004 455.00 | | 8 371 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 770 001.00 | 53 780 793.00 | | 52 770 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 757 221.00 | 65 315 459.00 | | 63 757 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 817 918.00 | | | 26 817 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 108 415.00 | | 20 108 415.00 | 20 108 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 108 415.00 | | 20 108 415.00 | 20 108 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 330 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 005 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 247 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 399.00 | 975 183.00 | | 546 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 399.00 | 975 183.00 | | 546 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 471.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 471.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 805.00 | 974 713.00 | | 545 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657 171.00 | 3 225 804.00 | | 2 657 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 417 573.00 | 22 494 206.00 | | 21 417 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 281 000.00 | 14 477 318.00 | | 14 281 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 136 573.00 | 8 016 888.00 | | 7 136 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 405.00 | 125 034.00 | 41 094.00 | 960 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 625.00 | 7 460.00 | | 488 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 781.00 | 117 575.00 | 41 094.00 | 471 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 119.00 | | | 246 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 393.00 | | 184 018.00 | 195 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 733.00 | 298 123.00 | 318 733.00 | 318 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 853.00 | 298 123.00 | 318 733.00 | 564 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 246.00 | 298 123.00 | 502 751.00 | 760 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 817 918.00 | | 26 817 918.00 | 26 817 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840 921.00 | 16 840 921.00 | | 16 840 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 062.00 | 189 062.00 | | 189 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 005.00 | 231 005.00 | | 231 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371 210.00 | 8 371 210.00 | | 8 371 210.00 |
UP Prêts | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
UX Autres créances clients | 614 336.00 | 614 336.00 | | 614 336.00 |
VC Groupe et associés | 26 921 105.00 | 103 187.00 | 26 817 918.00 | 26 921 105.00 |
VP Divers | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 921.00 | 157 921.00 | | 157 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 848 538.00 | 932 597.00 | 26 915 941.00 | 27 848 538.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 534 378.00 | 25 716 461.00 | 26 817 918.00 | 52 534 378.00 |