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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 566.00 | | 245 566.00 | 245 566.00 |
AP Constructions | 2 479 392.00 | 1 187 287.00 | 1 292 104.00 | 2 479 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 958.00 | 1 187 287.00 | 1 537 671.00 | 2 724 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 934.00 | 26 039.00 | 33 895.00 | 59 934.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 549 016.00 | | 549 016.00 | 549 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 029.00 | 26 039.00 | 591 990.00 | 618 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 988.00 | 1 213 326.00 | 2 129 661.00 | 3 342 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 1 118 808.00 | 1 118 808.00 | | 1 118 808.00 |
DH Report à nouveau | 309 546.00 | 295 249.00 | | 309 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 703.00 | 87 797.00 | | 139 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 778.00 | 1 760 575.00 | | 1 826 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 656.00 | 259 261.00 | | 258 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 520.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 570.00 | 8 153.00 | | 38 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 882.00 | 272 974.00 | | 302 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 661.00 | 2 033 549.00 | | 2 129 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 882.00 | 272 974.00 | | 302 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 198.00 | 31 327.00 | | 48 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 463.00 | 277 089.00 | | 344 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 760.00 | 189 292.00 | | 204 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 703.00 | 87 797.00 | | 139 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 854.00 | | 2 105.00 | 2 722 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 854.00 | | 2 105.00 | 2 722 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 384.00 | 68 904.00 | 1 187 287.00 | 1 118 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 384.00 | 68 904.00 | 1 187 287.00 | 1 118 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UX Autres créances clients | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 207 426.00 | 207 426.00 | | 207 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VW T.V.A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 883.00 | 302 883.00 | | 302 883.00 |