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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054 979.00 | 323 561.00 | 731 418.00 | 1 054 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 370 383.00 | 43 279 259.00 | 17 091 124.00 | 60 370 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155 461.00 | | 1 155 461.00 | 1 155 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 580 823.00 | 43 602 819.00 | 18 978 003.00 | 62 580 823.00 |
BN En cours de production de biens | 455 629.00 | | 455 629.00 | 455 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839 036.00 | | 3 839 036.00 | 3 839 036.00 |
BZ Autres créances | 5 805 407.00 | | 5 805 407.00 | 5 805 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 101 466.00 | | 10 101 466.00 | 10 101 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 682 289.00 | 43 602 819.00 | 29 079 469.00 | 72 682 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 600.00 | 1 057 600.00 | | 1 057 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
DG Autres réserves | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
DH Report à nouveau | 4 631 183.00 | 4 410 079.00 | | 4 631 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 962.00 | 1 221 198.00 | | 2 425 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 500.00 | 144 500.00 | | 110 500.00 |
DK Provisions réglementées | 4 121 471.00 | 4 380 139.00 | | 4 121 471.00 |
DL TOTAL (I) | 12 679 193.00 | 11 545 992.00 | | 12 679 193.00 |
DP Provisions pour risques | 4 630 348.00 | 4 527 196.00 | | 4 630 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 630 348.00 | 4 527 196.00 | | 4 630 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024 990.00 | 6 192 690.00 | | 10 024 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 096.00 | 1 151 277.00 | | 1 097 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 515.00 | 653 481.00 | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 639 327.00 | 5 018 721.00 | | 639 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 769 928.00 | 13 016 169.00 | | 11 769 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 079 469.00 | 29 089 356.00 | | 29 079 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 777 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 777 635.00 | |
FM Production stockée | | | -60 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 230 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 139 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 156 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755 559.00 | |
GE Autres charges | | | 196 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 676 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 401 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 913.00 | | | 480 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 913.00 | 550 964.00 | | -480 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 260.00 | 423 383.00 | | 494 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 230 173.00 | 41 487 555.00 | | 54 230 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 804 210.00 | 40 266 357.00 | | 51 804 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 962.00 | 1 221 198.00 | | 2 425 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 956 719.00 | 2 006 210.00 | 537 566.00 | 59 956 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 979.00 | | | 1 054 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 901 740.00 | 2 006 210.00 | 537 566.00 | 58 901 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 380 139.00 | 378 069.00 | 636 737.00 | 4 380 139.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 527 196.00 | 189 906.00 | 86 754.00 | 4 527 196.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 839 049.00 | | 168 178.00 | 839 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 049.00 | | 168 178.00 | 839 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 746 383.00 | 567 975.00 | 891 669.00 | 9 746 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 004.00 | 86 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 147 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 069.00 | 636 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024 990.00 | 10 024 990.00 | | 10 024 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 320.00 | 857 320.00 | | 857 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 327.00 | 639 327.00 | | 639 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 815.00 | | 312 815.00 | 312 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839 036.00 | 3 839 036.00 | | 3 839 036.00 |
VB T. V. A. | 3 479 383.00 | 3 479 383.00 | | 3 479 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 318 031.00 | 2 318 031.00 | | 2 318 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 957 258.00 | 9 644 443.00 | 312 815.00 | 9 957 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 769 928.00 | 11 769 928.00 | | 11 769 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |