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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 456.00 | 5 456.00 | 100 000.00 | 105 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 776.00 | 139 333.00 | 30 443.00 | 169 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 852.00 | 23 414.00 | 2 439.00 | 25 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 585.00 | 168 203.00 | 143 382.00 | 311 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BN En cours de production de biens | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 264.00 | | 160 264.00 | 160 264.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 387 293.00 | | 387 293.00 | 387 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 010.00 | | 646 010.00 | 646 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 594.00 | 168 203.00 | 789 392.00 | 957 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 712.00 | | | 501 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 628 336.00 | | | 628 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 055.00 | | | 161 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 392.00 | | | 789 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 815.00 | | 4 769.00 | 306 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 859.00 | | 4 769.00 | 190 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 830.00 | 13 373.00 | | 154 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 374.00 | 13 373.00 | | 149 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 264.00 | 160 264.00 | | 160 264.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879.00 | 3 439.00 | 1 440.00 | 4 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 149.00 | 174 649.00 | 10 500.00 | 185 149.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 055.00 | 159 615.00 | 1 440.00 | 161 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
ST Autres comptes | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
YT Sous‐traitance | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 790.00 | | | 202 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 722.00 | | | 395 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |