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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 783.00 | 215 780.00 | 1 003.00 | 216 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 108.00 | 113 086.00 | 116 022.00 | 229 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 308.00 | 328 866.00 | 155 442.00 | 484 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 765.00 | | 232 765.00 | 232 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 003.00 | 27 917.00 | 2 786 086.00 | 2 814 003.00 |
BZ Autres créances | 209 799.00 | | 209 799.00 | 209 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CF Disponibilités | 406 731.00 | | 406 731.00 | 406 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 661.00 | 27 917.00 | 3 662 744.00 | 3 690 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 969.00 | 356 784.00 | 3 818 185.00 | 4 174 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 223.00 | 140 223.00 | | 140 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 222 320.00 | 1 107 951.00 | | 1 222 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 829.00 | 144 064.00 | | 339 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 772.00 | 1 407 638.00 | | 1 717 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 914.00 | 76 207.00 | | 56 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 710.00 | 35 785.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 544.00 | 464 753.00 | | 1 232 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 655.00 | 461 763.00 | | 727 655.00 |
EA Autres dettes | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 763.00 | 161 892.00 | | 25 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 413.00 | 1 200 401.00 | | 2 100 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 185.00 | 2 608 039.00 | | 3 818 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 198.00 | 1 143 487.00 | | 2 063 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 952 488.00 | | 6 952 488.00 | 6 952 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 952 488.00 | | 6 952 488.00 | 6 952 488.00 |
FM Production stockée | | | -223 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 609.00 | 48 315.00 | | 19 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 609.00 | 55 665.00 | | 19 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 743.00 | 37 662.00 | | 39 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743.00 | 38 250.00 | | 39 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 134.00 | 17 415.00 | | -20 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 865.00 | 39 473.00 | | 138 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 950.00 | 6 337 217.00 | | 6 779 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 122.00 | 6 193 153.00 | | 6 440 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 829.00 | 144 064.00 | | 339 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 297.00 | | 5 011.00 | 479 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 879.00 | | 5 011.00 | 440 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 295.00 | 40 572.00 | | 288 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 295.00 | 40 572.00 | | 288 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 396.00 | | 21 478.00 | 49 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 396.00 | | 21 478.00 | 49 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 396.00 | | 21 478.00 | 49 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 544.00 | 1 232 544.00 | | 1 232 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 877.00 | 161 877.00 | | 161 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 697.00 | | | 2 756 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
VB T. V. A. | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 287.00 | 19 699.00 | 36 588.00 | 56 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 947.00 | | | 103 947.00 |
VP Divers | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 704.00 | 3 025 178.00 | 34 526.00 | 3 059 704.00 |
VW T.V.A. | 390 697.00 | 390 697.00 | | 390 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 077.00 | 2 052 488.00 | 36 588.00 | 2 089 077.00 |