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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AH Fonds commercial | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | 4 275.00 | 816.00 | 5 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 944.00 | 9 368.00 | 4 576.00 | 13 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 154 579.00 | | 154 579.00 | 154 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 724.00 | | 162 724.00 | 162 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 669.00 | 9 368.00 | 167 300.00 | 176 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DH Report à nouveau | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 820.00 | | | -16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 148 196.00 | | | 148 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 820.00 | | | -16 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 053.00 | 13 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 553.00 | 5 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 684.00 | 391.00 | 23 707.00 | 32 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 591.00 | 391.00 | 23 707.00 | 27 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388.00 | 8 145.00 | 243.00 | 8 388.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
ST Autres comptes | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 584.00 | | | 34 584.00 |