| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 156 000.00 | |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 104 211 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 019 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 913 000.00 | | 15 913 000.00 | 15 913 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 241 000.00 | | 137 241 000.00 | 137 241 000.00 |
BZ Autres créances | 2 873 000.00 | | 2 873 000.00 | 2 873 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002 000.00 | | 6 002 000.00 | 6 002 000.00 |
CF Disponibilités | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 654 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 762 000.00 | | 11 762 000.00 | 11 762 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 003 000.00 | | 149 003 000.00 | 149 003 000.00 |
CU Autres participations | 120 701 000.00 | | 120 701 000.00 | 120 701 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 846 000.00 | 25 232 000.00 | | 23 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 813 000.00 | 5 813 000.00 | | 5 813 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 379 000.00 | 1 379 000.00 | | 1 379 000.00 |
DG Autres réserves | 106 920 000.00 | 106 972 000.00 | | 106 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 000.00 | -52 000.00 | | -8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 950 000.00 | 139 345 000.00 | | 137 950 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 112 000.00 | 14 254 000.00 | | 14 112 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 358 000.00 | 6 358 000.00 | | 6 358 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 358 000.00 | 6 358 000.00 | | 6 358 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 708 000.00 | 7 524 000.00 | | 11 708 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 000.00 | 2 397 000.00 | | 1 883 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | 41 000.00 | | 102 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 000.00 | 295 000.00 | | 2 623 000.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | 71 000.00 | | 86 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 62 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 000.00 | 2 804 000.00 | | 4 694 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 003 000.00 | 148 507 000.00 | | 149 003 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 119 626 000.00 | 112 182 000.00 | | 119 626 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 935 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 935 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 119 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 551 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 000.00 | 61 000.00 | | 92 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 000.00 | 283 000.00 | | 275 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 000.00 | 335 000.00 | | 283 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 000.00 | -52 000.00 | | -8 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 444 000.00 | 3 780 000.00 | | 7 444 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 444 000.00 | 3 780 000.00 | | 7 444 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 767 000.00 | 7 474 000.00 | | 129 767 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 766 000.00 | 7 474 000.00 | | 129 766 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 358 000.00 | | | 6 358 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 358 000.00 | | | 6 358 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883 000.00 | 1 883 000.00 | | 1 883 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623 000.00 | 2 623 000.00 | | 2 623 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 000.00 | 4 694 000.00 | | 4 694 000.00 |