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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 814.00 | 77 010.00 | 804.00 | 77 814.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 975.00 | 92 426.00 | 717 549.00 | 809 975.00 |
BT Marchandises | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 761.00 | 90 000.00 | 1 104 761.00 | 1 194 761.00 |
BZ Autres créances | 387 379.00 | | 387 379.00 | 387 379.00 |
CF Disponibilités | 563 105.00 | | 563 105.00 | 563 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 078.00 | 90 000.00 | 2 123 078.00 | 2 213 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 053.00 | 182 426.00 | 2 840 627.00 | 3 023 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -446 409.00 | -189 760.00 | | -446 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 083.00 | -256 649.00 | | 188 083.00 |
DL TOTAL (I) | -183 526.00 | -371 609.00 | | -183 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 389.00 | 54 162.00 | | 49 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 389.00 | 54 162.00 | | 49 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 1 427.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 296.00 | 991 842.00 | | 498 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 248.00 | 321 635.00 | | 316 248.00 |
EA Autres dettes | 2 160 174.00 | 2 420 854.00 | | 2 160 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 764.00 | 3 735 758.00 | | 2 974 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 627.00 | 3 418 312.00 | | 2 840 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 764.00 | 3 735 758.00 | | 2 974 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 144 830.00 | 22 384.00 | 7 167 214.00 | 7 144 830.00 |
FG Production vendue services | 17 156.00 | 36 888.00 | 54 044.00 | 17 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 986.00 | 59 272.00 | 7 221 258.00 | 7 161 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 196.00 | 24 022.00 | | 40 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 860.00 | 24 022.00 | | 40 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 860.00 | -19 767.00 | | -40 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 337.00 | 7 994 265.00 | | 7 325 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 137 254.00 | 8 250 913.00 | | 7 137 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 083.00 | -256 649.00 | | 188 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 521.00 | | | 811 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 745.00 | | | 716 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 874.00 | 1 435.00 | 882.00 | 91 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 450.00 | 1 435.00 | 882.00 | 84 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 162.00 | | 4 773.00 | 54 162.00 |
6T Sur comptes clients | 142 250.00 | 13 114.00 | 65 364.00 | 142 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 250.00 | 13 114.00 | 65 364.00 | 142 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 412.00 | 13 114.00 | 70 137.00 | 196 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 114.00 | 70 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 296.00 | 498 296.00 | | 498 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160 174.00 | 2 160 174.00 | | 2 160 174.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 761.00 | 1 194 761.00 | | 1 194 761.00 |
VB T. V. A. | 377 070.00 | 377 070.00 | | 377 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 156.00 | 1 594 411.00 | 716 745.00 | 2 311 156.00 |
VW T.V.A. | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 764.00 | 2 974 764.00 | | 2 974 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |