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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 522.00 | 2 708.00 | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 146.00 | 30 063.00 | 15 083.00 | 45 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 075.00 | 30 585.00 | 50 490.00 | 81 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BZ Autres créances | 952 716.00 | 5 737.00 | 946 979.00 | 952 716.00 |
CF Disponibilités | 252 869.00 | | 252 869.00 | 252 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 914.00 | 5 737.00 | 1 233 177.00 | 1 238 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 989.00 | 36 322.00 | 1 283 667.00 | 1 319 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 206 482.00 | 266 014.00 | | 206 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 657.00 | -59 532.00 | | -12 657.00 |
DL TOTAL (I) | 235 791.00 | 248 448.00 | | 235 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | 14 536.00 | | 57 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 904.00 | 118 517.00 | | 106 904.00 |
EA Autres dettes | 882 830.00 | 1 092 377.00 | | 882 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 876.00 | 1 225 640.00 | | 1 047 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 667.00 | 1 474 088.00 | | 1 283 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 074.00 | 431 194.00 | | 419 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 731.00 | 490 726.00 | | 431 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 657.00 | -59 532.00 | | -12 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 385.00 | 5 521.00 | 22 321.00 | 47 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 385.00 | 4 999.00 | 22 321.00 | 47 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 830.00 | 882 830.00 | | 882 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 716.00 | 952 716.00 | | 952 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 815.00 | 985 874.00 | 7 941.00 | 993 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 876.00 | 1 047 876.00 | | 1 047 876.00 |